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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 227.00 | | 2 280 227.00 | 2 280 227.00 |
BZ Autres créances | 478 589.00 | | 478 589.00 | 478 589.00 |
CF Disponibilités | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 737.00 | | 485 737.00 | 485 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 964.00 | | 2 765 964.00 | 2 765 964.00 |
CU Autres participations | 2 277 547.00 | | 2 277 547.00 | 2 277 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 360.00 | 1 194 360.00 | | 1 194 360.00 |
DH Report à nouveau | -18 448.00 | -32 170.00 | | -18 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 360.00 | 13 722.00 | | 174 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 713.00 | 1 181 352.00 | | 1 355 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 250.00 | 620 000.00 | | 1 160 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 453.00 | 187 057.00 | | 247 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 400.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 3 177.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 251.00 | 812 634.00 | | 1 410 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 964.00 | 1 993 987.00 | | 2 765 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 170.00 | 347 634.00 | | 454 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 632.00 | -31 119.00 | | -33 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 118.00 | 1 191.00 | | 172 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 242.00 | -12 531.00 | | -2 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 360.00 | 13 722.00 | | 174 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 790.00 | | | 1 799 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 790.00 | | | 1 799 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 453.00 | 247 453.00 | | 247 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 250.00 | 204 169.00 | 931 331.00 | 1 160 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 750.00 | | | 240 750.00 |
VP Divers | 478 589.00 | | | 478 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 269.00 | 478 589.00 | 2 680.00 | 481 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 251.00 | 454 170.00 | 931 331.00 | 1 410 251.00 |