| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 390.00 | | 2 619 390.00 | 2 619 390.00 |
BZ Autres créances | 340 094.00 | | 340 094.00 | 340 094.00 |
CF Disponibilités | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 968.00 | | 352 968.00 | 352 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 358.00 | | 2 972 358.00 | 2 972 358.00 |
CU Autres participations | 2 616 710.00 | | 2 616 710.00 | 2 616 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 360.00 | 1 194 360.00 | | 1 194 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DG Autres réserves | 178 812.00 | 4 703.00 | | 178 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 709.00 | 234 109.00 | | 165 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 865.00 | 1 439 156.00 | | 1 544 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 185.00 | 480 702.00 | | 273 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 914.00 | 953 521.00 | | 974 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 144.00 | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
EA Autres dettes | 147 479.00 | 163 921.00 | | 147 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 493.00 | 1 599 287.00 | | 1 427 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 358.00 | 3 038 444.00 | | 2 972 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 195.00 | 1 322 680.00 | | 95 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 974 914.00 | | | 974 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 683.00 | -12 993.00 | | -8 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 021.00 | 255 956.00 | | 178 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312.00 | 21 847.00 | | 12 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 709.00 | 234 109.00 | | 165 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974 914.00 | 974 914.00 | | 974 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 479.00 | 147 479.00 | | 147 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 185.00 | 177 990.00 | 95 195.00 | 273 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 516.00 | | | 207 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 094.00 | 340 094.00 | | 340 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 774.00 | 340 094.00 | 2 680.00 | 342 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 493.00 | 1 332 298.00 | 95 195.00 | 1 427 493.00 |