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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 390.00 | | 2 619 390.00 | 2 619 390.00 |
BZ Autres créances | 402 434.00 | | 402 434.00 | 402 434.00 |
CF Disponibilités | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 054.00 | | 419 054.00 | 419 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 444.00 | | 3 038 444.00 | 3 038 444.00 |
CU Autres participations | 2 616 710.00 | | 2 616 710.00 | 2 616 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 360.00 | 1 194 360.00 | | 1 194 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DG Autres réserves | 4 703.00 | 55 433.00 | | 4 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 109.00 | -10 730.00 | | 234 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 156.00 | 1 245 047.00 | | 1 439 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 702.00 | 684 795.00 | | 480 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 521.00 | 860 263.00 | | 953 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 2 831.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53 269.00 | | |
EA Autres dettes | 163 921.00 | | | 163 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 287.00 | 1 601 158.00 | | 1 599 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 444.00 | 2 846 205.00 | | 3 038 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 680.00 | 1 120 457.00 | | 1 322 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 993.00 | -11 056.00 | | -12 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 956.00 | 167 438.00 | | 255 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 847.00 | 178 168.00 | | 21 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 109.00 | -10 730.00 | | 234 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 390.00 | | 227 000.00 | 2 392 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392 390.00 | | 227 000.00 | 2 392 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 521.00 | 953 521.00 | | 953 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -789 600.00 | -789 600.00 | | -789 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 702.00 | 204 094.00 | 276 608.00 | 480 702.00 |
VI Groupe et associés | 953 521.00 | 953 521.00 | | 953 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 434.00 | 402 434.00 | | 402 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 113.00 | 402 434.00 | 2 680.00 | 405 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 287.00 | 1 322 680.00 | 276 608.00 | 1 599 287.00 |