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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 380.00 | 162 990.00 | 2 384 390.00 | 2 547 380.00 |
BZ Autres créances | 499 219.00 | | 499 219.00 | 499 219.00 |
CF Disponibilités | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 840.00 | | 509 840.00 | 509 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 220.00 | 162 990.00 | 2 894 230.00 | 3 057 220.00 |
CU Autres participations | 2 544 700.00 | 162 990.00 | 2 381 710.00 | 2 544 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 360.00 | 1 194 360.00 | | 1 194 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DG Autres réserves | 306 015.00 | 155 369.00 | | 306 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 580.00 | 150 647.00 | | -170 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 779.00 | 1 506 359.00 | | 1 335 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 058.00 | 1 053 581.00 | | 834 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 167.00 | 361 073.00 | | 723 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 2 546.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 113.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 450.00 | 1 417 313.00 | | 1 558 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 230.00 | 2 923 672.00 | | 2 894 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 417.00 | 582 901.00 | | 945 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 133.00 | -27 727.00 | | -22 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150.00 | 170 256.00 | | 5 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 730.00 | 19 609.00 | | 175 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 580.00 | 150 647.00 | | -170 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 380.00 | | | 2 547 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 380.00 | | | 2 547 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 167.00 | 723 167.00 | | 723 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -723 167.00 | -723 167.00 | | -723 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 058.00 | 221 024.00 | 613 034.00 | 834 058.00 |
VI Groupe et associés | 723 167.00 | 723 167.00 | | 723 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 523.00 | | | 219 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 219.00 | 499 219.00 | | 499 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 898.00 | 499 219.00 | 2 680.00 | 501 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 450.00 | 945 417.00 | 613 034.00 | 1 558 450.00 |