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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 380.00 | | 2 547 380.00 | 2 547 380.00 |
BZ Autres créances | 374 971.00 | | 374 971.00 | 374 971.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 293.00 | | 376 293.00 | 376 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 672.00 | | 2 923 672.00 | 2 923 672.00 |
CU Autres participations | 2 544 700.00 | | 2 544 700.00 | 2 544 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 360.00 | 1 194 360.00 | | 1 194 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | | | 544.00 |
DG Autres réserves | 155 369.00 | | | 155 369.00 |
DH Report à nouveau | | -18 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 647.00 | 174 360.00 | | 150 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 359.00 | 1 355 713.00 | | 1 506 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 581.00 | 1 160 250.00 | | 1 053 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 073.00 | 247 453.00 | | 361 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 436.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 313.00 | 1 410 251.00 | | 1 417 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 672.00 | 2 765 964.00 | | 2 923 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 901.00 | 454 170.00 | | 582 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 727.00 | -33 632.00 | | -27 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 256.00 | 172 118.00 | | 170 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 609.00 | -2 242.00 | | 19 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 647.00 | 174 360.00 | | 150 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 227.00 | | | 2 280 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 227.00 | | | 2 280 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 073.00 | 361 073.00 | | 361 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 581.00 | 219 169.00 | 826 912.00 | 1 053 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 669.00 | | | 211 669.00 |
VP Divers | 374 971.00 | 374 971.00 | | 374 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 650.00 | 374 971.00 | 2 680.00 | 377 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 313.00 | 582 901.00 | 826 912.00 | 1 417 313.00 |