| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 390.00 | | 2 392 390.00 | 2 392 390.00 |
BZ Autres créances | 414 725.00 | | 414 725.00 | 414 725.00 |
CF Disponibilités | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 816.00 | | 453 816.00 | 453 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 205.00 | | 2 846 205.00 | 2 846 205.00 |
CU Autres participations | 2 389 710.00 | | 2 389 710.00 | 2 389 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 360.00 | 1 194 360.00 | | 1 194 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DG Autres réserves | 55 433.00 | 306 015.00 | | 55 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 730.00 | -170 580.00 | | -10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 047.00 | 1 335 779.00 | | 1 245 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 795.00 | 834 058.00 | | 684 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 263.00 | 723 167.00 | | 860 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 1 110.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 269.00 | 116.00 | | 53 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 158.00 | 1 558 450.00 | | 1 601 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 205.00 | 2 894 230.00 | | 2 846 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 457.00 | 945 417.00 | | 1 120 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 989.00 | | | 162 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 989.00 | | | 162 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 989.00 | | | -162 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 056.00 | -22 133.00 | | -11 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 438.00 | 5 150.00 | | 167 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 168.00 | 175 730.00 | | 178 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 730.00 | -170 580.00 | | -10 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 380.00 | 8 000.00 | 162 990.00 | 2 547 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 795.00 | 204 094.00 | 480 702.00 | 684 795.00 |
VI Groupe et associés | 860 263.00 | 860 263.00 | | 860 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 725.00 | 414 725.00 | | 414 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 404.00 | 414 725.00 | 2 680.00 | 417 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 158.00 | 1 120 457.00 | 480 702.00 | 1 601 158.00 |