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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 5 848.00 | 1 242.00 | 7 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 796.00 | 159 483.00 | 416 313.00 | 575 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 393.00 | 69 186.00 | 195 207.00 | 264 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 935.00 | 234 517.00 | 678 418.00 | 912 935.00 |
BT Marchandises | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CF Disponibilités | 153 359.00 | | 153 359.00 | 153 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 782.00 | | 194 782.00 | 194 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 717.00 | 234 517.00 | 873 200.00 | 1 107 717.00 |
CU Autres participations | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 891.00 | 69 319.00 | | 149 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 260.00 | 80 572.00 | | 65 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 772.00 | 8 772.00 | | 6 772.00 |
DL TOTAL (I) | 238 423.00 | 175 163.00 | | 238 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 840.00 | 272 064.00 | | 318 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 488.00 | 282 903.00 | | 265 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 19 408.00 | | 27 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 374.00 | 27 455.00 | | 23 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 777.00 | 601 831.00 | | 634 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 200.00 | 776 994.00 | | 873 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 426.00 | | 164 634.00 | 775 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 124.00 | 912 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 124.00 | 840 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 001.00 | | 124 313.00 | 743 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 335.00 | | 40 321.00 | 25 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 132.00 | 118 565.00 | 15 179.00 | 131 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 2 363.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 648.00 | 116 202.00 | 15 179.00 | 127 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 840.00 | 62 890.00 | 230 338.00 | 318 840.00 |
VI Groupe et associés | 265 488.00 | 265 488.00 | | 265 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VP Divers | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 466.00 | 33 247.00 | 45 219.00 | 78 466.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 777.00 | 378 827.00 | 230 338.00 | 634 777.00 |