| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AP Constructions | 148 233.00 | 8 817.00 | 139 416.00 | 148 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 402.00 | 337 929.00 | 301 474.00 | 639 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 678.00 | 140 307.00 | 158 371.00 | 298 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 726.00 | 494 143.00 | 665 584.00 | 1 159 726.00 |
BT Marchandises | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
BZ Autres créances | 192 883.00 | | 192 883.00 | 192 883.00 |
CF Disponibilités | 182 993.00 | | 182 993.00 | 182 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 125.00 | | 412 125.00 | 412 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 851.00 | 494 143.00 | 1 077 708.00 | 1 571 851.00 |
CU Autres participations | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 189.00 | 215 151.00 | | 286 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 744.00 | 71 038.00 | | 74 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 772.00 | 4 772.00 | | 2 772.00 |
DL TOTAL (I) | 380 205.00 | 307 461.00 | | 380 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 509.00 | 299 676.00 | | 319 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 835.00 | 294 039.00 | | 276 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 252.00 | 30 516.00 | | 68 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 222.00 | 36 646.00 | | 28 222.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 503.00 | 660 877.00 | | 697 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 708.00 | 968 338.00 | | 1 077 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 078.00 | | 198 078.00 | 198 078.00 |
FG Production vendue services | 505 508.00 | | 505 508.00 | 505 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 585.00 | | 703 585.00 | 703 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 635.00 | |
GE Autres charges | | | 20 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 850.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 2 850.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 549.00 | | 2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | 10 770.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 11 319.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | -8 469.00 | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | 18 476.00 | | 20 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 823.00 | 747 104.00 | | 772 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 079.00 | 676 066.00 | | 698 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 744.00 | 71 038.00 | | 74 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 139.00 | | 203 779.00 | 961 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192.00 | 1 159 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 1 086 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 067.00 | | 203 438.00 | 888 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 982.00 | | 341.00 | 65 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 694.00 | 144 635.00 | 4 186.00 | 353 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 604.00 | 144 635.00 | 4 186.00 | 346 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VC Groupe et associés | 133 866.00 | 133 866.00 | | 133 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 509.00 | 95 930.00 | 223 579.00 | 319 509.00 |
VI Groupe et associés | 276 835.00 | 276 835.00 | | 276 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 963.00 | 217 735.00 | 45 228.00 | 262 963.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 503.00 | 473 924.00 | 223 579.00 | 697 503.00 |