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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AP Constructions | 148 233.00 | 33 523.00 | 114 710.00 | 148 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 056.00 | 419 285.00 | 251 771.00 | 671 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 669.00 | 174 952.00 | 135 717.00 | 310 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 473.00 | 634 850.00 | 583 623.00 | 1 218 473.00 |
BT Marchandises | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 194.00 | | 84 194.00 | 84 194.00 |
BZ Autres créances | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
CF Disponibilités | 289 679.00 | | 289 679.00 | 289 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 127.00 | | 449 127.00 | 449 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 600.00 | 634 850.00 | 1 032 750.00 | 1 667 600.00 |
CU Autres participations | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 933.00 | 286 189.00 | | 225 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 584.00 | 74 744.00 | | 137 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 772.00 | 2 772.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 380 789.00 | 380 205.00 | | 380 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 216.00 | 319 509.00 | | 352 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 237.00 | 276 835.00 | | 170 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 824.00 | 68 252.00 | | 26 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 572.00 | 28 222.00 | | 77 572.00 |
EA Autres dettes | 25 113.00 | 4 685.00 | | 25 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 961.00 | 697 503.00 | | 651 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 750.00 | 1 077 708.00 | | 1 032 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 178.00 | | 245 178.00 | 245 178.00 |
FG Production vendue services | 681 496.00 | | 681 496.00 | 681 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 673.00 | | 926 673.00 | 926 673.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 632.00 | |
GE Autres charges | | | 20 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | 201.00 | | 3 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 2 000.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 998.00 | 2 201.00 | | 11 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 2 561.00 | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 841.00 | 228.00 | | 5 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | 778.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 322.00 | 3 567.00 | | 8 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 676.00 | -1 366.00 | | 3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 566.00 | 20 772.00 | | 37 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 953.00 | 772 823.00 | | 975 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 369.00 | 698 079.00 | | 838 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 584.00 | 74 744.00 | | 137 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 726.00 | 78 052.00 | | 1 159 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 61 607.00 | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 306.00 | 1 218 473.00 | | 19 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 090.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 306.00 | 1 149 775.00 | | 14 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 313.00 | 77 768.00 | | 1 086 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 323.00 | 284.00 | | 66 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 143.00 | 153 632.00 | 12 925.00 | 494 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 053.00 | 153 632.00 | 12 925.00 | 487 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 84 194.00 | 84 194.00 | | 84 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VC Groupe et associés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 216.00 | 97 593.00 | 254 623.00 | 352 216.00 |
VI Groupe et associés | 170 237.00 | 170 237.00 | | 170 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 122.00 | 149 894.00 | 40 228.00 | 190 122.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 961.00 | 397 338.00 | 254 623.00 | 651 961.00 |