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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AP Constructions | 148 233.00 | 82 934.00 | 65 299.00 | 148 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 380.00 | 602 100.00 | 246 280.00 | 848 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 725.00 | 268 277.00 | 285 448.00 | 553 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 615.00 | 960 401.00 | 654 214.00 | 1 614 615.00 |
BT Marchandises | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
BZ Autres créances | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
CF Disponibilités | 259 281.00 | | 259 281.00 | 259 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 574.00 | | 425 574.00 | 425 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 189.00 | 960 401.00 | 1 079 788.00 | 2 040 189.00 |
CU Autres participations | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 438 169.00 | 363 516.00 | | 438 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 244.00 | 74 653.00 | | 134 244.00 |
DL TOTAL (I) | 588 913.00 | 454 669.00 | | 588 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 858.00 | 342 626.00 | | 221 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 442.00 | 80 778.00 | | 122 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 279.00 | 43 272.00 | | 26 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 580.00 | 18 171.00 | | 91 580.00 |
EA Autres dettes | 28 716.00 | 11 155.00 | | 28 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 875.00 | 496 002.00 | | 490 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 788.00 | 950 672.00 | | 1 079 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 611.00 | | 413 611.00 | 413 611.00 |
FG Production vendue services | 914 182.00 | | 914 182.00 | 914 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 793.00 | | 1 327 793.00 | 1 327 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 251.00 | |
GE Autres charges | | | 21 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 220.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 772.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138.00 | 5 992.00 | | 6 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 5 737.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | 5 000.00 | | 1 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 101.00 | 842.00 | | 8 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 878.00 | 11 579.00 | | 9 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739.00 | -5 587.00 | | -3 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 427.00 | 2 715.00 | | 38 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 943.00 | 987 510.00 | | 1 349 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 699.00 | 912 857.00 | | 1 215 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 244.00 | 74 653.00 | | 134 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 397.00 | | 183 940.00 | 1 461 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 722.00 | 1 614 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 722.00 | 1 550 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 412.00 | | 183 648.00 | 1 397 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 895.00 | | 292.00 | 56 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 520.00 | 191 351.00 | 29 470.00 | 798 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 430.00 | 191 351.00 | 29 470.00 | 791 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 708.00 | 106 363.00 | 115 355.00 | 221 708.00 |
VI Groupe et associés | 122 442.00 | 122 442.00 | | 122 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 450.00 | 156 222.00 | 35 228.00 | 191 450.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 725.00 | 375 380.00 | 115 355.00 | 490 725.00 |