| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AP Constructions | 148 233.00 | 58 228.00 | 90 005.00 | 148 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 428.00 | 513 488.00 | 242 940.00 | 756 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 751.00 | 219 714.00 | 273 037.00 | 492 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 397.00 | 798 520.00 | 662 877.00 | 1 461 397.00 |
BT Marchandises | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
CF Disponibilités | 184 533.00 | | 184 533.00 | 184 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 795.00 | | 287 795.00 | 287 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 192.00 | 798 520.00 | 950 672.00 | 1 749 192.00 |
CU Autres participations | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 363 516.00 | 225 933.00 | | 363 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 653.00 | 137 584.00 | | 74 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 772.00 | | |
DL TOTAL (I) | 454 669.00 | 380 789.00 | | 454 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 626.00 | 352 216.00 | | 342 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 778.00 | 170 237.00 | | 80 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 272.00 | 26 824.00 | | 43 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 171.00 | 77 572.00 | | 18 171.00 |
EA Autres dettes | 11 155.00 | 25 113.00 | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 003.00 | 651 961.00 | | 496 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 672.00 | 1 032 750.00 | | 950 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 473.00 | | 273 348.00 | 1 218 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 56 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 818.00 | 10 606.00 | 1 461 397.00 | 19 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 818.00 | 5 606.00 | 1 397 412.00 | 19 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 775.00 | | 273 060.00 | 1 149 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 607.00 | | 288.00 | 61 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 850.00 | 169 276.00 | 5 606.00 | 634 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 760.00 | 169 276.00 | 5 606.00 | 627 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VB T. V. A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 626.00 | 120 908.00 | 221 718.00 | 342 626.00 |
VI Groupe et associés | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 059.00 | 86 831.00 | 35 228.00 | 122 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 003.00 | 274 285.00 | 221 718.00 | 496 003.00 |