| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 916.00 | 243 335.00 | 356 581.00 | 599 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 151.00 | 103 268.00 | 184 883.00 | 288 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 139.00 | 353 694.00 | 607 445.00 | 961 139.00 |
BT Marchandises | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
BZ Autres créances | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
CF Disponibilités | 116 670.00 | | 116 670.00 | 116 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 892.00 | | 360 892.00 | 360 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 031.00 | 353 694.00 | 968 338.00 | 1 322 031.00 |
CU Autres participations | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 151.00 | 149 891.00 | | 215 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 038.00 | 65 260.00 | | 71 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 772.00 | 6 772.00 | | 4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 307 461.00 | 238 423.00 | | 307 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 676.00 | 318 840.00 | | 299 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 039.00 | 265 488.00 | | 294 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 27 075.00 | | 30 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 646.00 | 23 374.00 | | 36 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 877.00 | 634 777.00 | | 660 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 338.00 | 873 200.00 | | 968 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 935.00 | 70 171.00 | | 912 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 982.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 967.00 | 961 139.00 | | 21 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 090.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 967.00 | 888 067.00 | | 21 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 189.00 | 69 845.00 | | 840 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 656.00 | 326.00 | | 65 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 517.00 | 130 373.00 | 11 197.00 | 234 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 1 242.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 670.00 | 129 131.00 | 11 197.00 | 228 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VC Groupe et associés | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 676.00 | 73 927.00 | 220 569.00 | 299 676.00 |
VI Groupe et associés | 294 039.00 | 294 039.00 | | 294 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
VP Divers | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 604.00 | 227 385.00 | 45 219.00 | 272 604.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 877.00 | 435 128.00 | 220 569.00 | 660 877.00 |