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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 356 802.00 | | 356 802.00 | 356 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 802.00 | | 356 802.00 | 356 802.00 |
060 Stock marchandises | 545 184.00 | 25 000.00 | 520 184.00 | 545 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 218.00 | | 222 218.00 | 222 218.00 |
072 Créances – Autres | 280 175.00 | | 280 175.00 | 280 175.00 |
084 Disponibilités | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 098 029.00 | 25 000.00 | 1 073 029.00 | 1 098 029.00 |
110 Total général Actif | 1 454 831.00 | 25 000.00 | 1 429 831.00 | 1 454 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 085 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 254 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 429 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 474.00 | 454 982.00 | | 466 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 182.00 | | | 185 182.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | 1 601.00 | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 280.00 | 456 583.00 | | 653 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 163.00 | 182 106.00 | | 250 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66 871.00 | 125 548.00 | | 66 871.00 |
242 Autres charges externes. | 233 608.00 | 24 175.00 | | 233 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 781.00 | 331 968.00 | | 575 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 499.00 | 124 615.00 | | 77 499.00 |
280 Produits financiers | 24 628.00 | 513.00 | | 24 628.00 |
294 Charges financières | 5 664.00 | 5 366.00 | | 5 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 080.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 476.00 | 28 161.00 | | 24 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 987.00 | 88 521.00 | | 71 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 354 842.00 | | | 354 842.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 354 842.00 | | | 354 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |