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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 651 641.00 | | 651 641.00 | 651 641.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 101.00 | | 719 101.00 | 719 101.00 |
BT Marchandises | 1 424 779.00 | | 1 424 779.00 | 1 424 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
CF Disponibilités | 685 265.00 | | 685 265.00 | 685 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 217.00 | | 2 214 217.00 | 2 214 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 317.00 | | 2 933 317.00 | 2 933 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716 641.00 | | | 716 641.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 553 795.00 | 495 226.00 | | 553 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 689.00 | 58 568.00 | | 432 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 484.00 | 575 795.00 | | 1 008 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 108.00 | | | 1 042 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 447.00 | 899 049.00 | | 507 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 370.00 | 86 989.00 | | 229 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 909.00 | 21 930.00 | | 145 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 834.00 | 1 007 968.00 | | 1 924 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 317.00 | 1 583 763.00 | | 2 933 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 834.00 | 1 007 968.00 | | 1 924 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042 108.00 | | | 1 042 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 939.00 | | 1 741 939.00 | 1 741 939.00 |
FG Production vendue services | 131 164.00 | | 131 164.00 | 131 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 103.00 | | 1 873 103.00 | 1 873 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 807 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 424 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 13 424.00 | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 645.00 | 13 424.00 | | 10 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 10 669.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 402.00 | 1 960.00 | | 9 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 866.00 | 12 629.00 | | 10 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 795.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 882.00 | 7 399.00 | | 151 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 504.00 | 583 633.00 | | 2 188 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 814.00 | 525 064.00 | | 1 755 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 689.00 | 58 568.00 | | 432 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 427.00 | | 371 952.00 | 656 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 932.00 | 719 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 279.00 | 719 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 347.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 080.00 | | 371 952.00 | 643 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | 1 931.00 | 3 946.00 | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | 1 931.00 | 3 946.00 | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 370.00 | 229 370.00 | | 229 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 570.00 | 144 570.00 | | 144 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 641.00 | 651 641.00 | | 651 641.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
VC Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 108.00 | 1 042 108.00 | | 1 042 108.00 |
VI Groupe et associés | 507 447.00 | 507 447.00 | | 507 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 744.00 | 813 744.00 | | 813 744.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 834.00 | 1 924 834.00 | | 1 924 834.00 |