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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 849.00 | | 589 849.00 | 589 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 269.00 | | 594 269.00 | 594 269.00 |
BT Marchandises | 382 766.00 | | 382 766.00 | 382 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
BZ Autres créances | 200 892.00 | | 200 892.00 | 200 892.00 |
CF Disponibilités | 273 661.00 | | 273 661.00 | 273 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 911 154.00 | | 911 154.00 | 911 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 423.00 | | 1 505 423.00 | 1 505 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589 849.00 | | | 589 849.00 |
CU Autres participations | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 510 667.00 | 473 262.00 | | 510 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 441.00 | 37 405.00 | | -15 441.00 |
DL TOTAL (I) | 517 226.00 | 532 667.00 | | 517 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 893.00 | 1 302 009.00 | | 892 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 285.00 | 192 203.00 | | 87 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 019.00 | 22 148.00 | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 197.00 | 1 566 360.00 | | 988 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 423.00 | 2 112 107.00 | | 1 505 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 197.00 | 1 566 360.00 | | 983 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 114.00 | | 731 114.00 | 731 114.00 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 419.00 | | 731 419.00 | 731 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 812.00 | | | -11 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 573.00 | 428 746.00 | | 813 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 014.00 | 391 341.00 | | 829 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 441.00 | 37 405.00 | | -15 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 269.00 | | 287 193.00 | 725 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 193.00 | 594 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 193.00 | 594 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 269.00 | | 287 193.00 | 725 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 849.00 | 589 849.00 | | 589 849.00 |
UX Autres créances clients | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VB T. V. A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VI Groupe et associés | 892 893.00 | 892 893.00 | | 892 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 618.00 | 171 618.00 | | 171 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 917.00 | 836 917.00 | | 836 917.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 197.00 | 988 197.00 | | 988 197.00 |