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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 719 869.00 | | 719 869.00 | 719 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 269.00 | | 725 269.00 | 725 269.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 1 150 972.00 | 63 277.00 | 1 087 694.00 | 1 150 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 946.00 | | 130 946.00 | 130 946.00 |
BZ Autres créances | 163 969.00 | | 163 969.00 | 163 969.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 116.00 | 63 277.00 | 1 386 838.00 | 1 450 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 385.00 | 63 277.00 | 2 112 107.00 | 2 175 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719 869.00 | | | 719 869.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 473 262.00 | 153 531.00 | | 473 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 405.00 | 319 731.00 | | 37 405.00 |
DL TOTAL (I) | 532 667.00 | 495 262.00 | | 532 667.00 |
DP Provisions pour risques | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 009.00 | 1 223 654.00 | | 1 302 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 203.00 | 161 795.00 | | 192 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148.00 | 209 260.00 | | 22 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 360.00 | 1 594 708.00 | | 1 566 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 107.00 | 2 103 050.00 | | 2 112 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 360.00 | 1 594 708.00 | | 1 566 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 591.00 | | 366 591.00 | 366 591.00 |
FG Production vendue services | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 585.00 | | 378 585.00 | 378 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 137 579.00 | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 746.00 | 1 983 066.00 | | 428 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 341.00 | 1 663 335.00 | | 391 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 405.00 | 319 731.00 | | 37 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 142.00 | | 313 667.00 | 422 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 540.00 | 725 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 540.00 | 725 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 142.00 | | 313 667.00 | 422 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 769.00 | 12 508.00 | 30 000.00 | 80 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 769.00 | 12 508.00 | 30 000.00 | 80 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 849.00 | 12 508.00 | 30 000.00 | 93 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 508.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 203.00 | 192 203.00 | | 192 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 719 869.00 | 719 869.00 | | 719 869.00 |
UX Autres créances clients | 130 946.00 | 130 946.00 | | 130 946.00 |
VB T. V. A. | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 009.00 | 1 302 009.00 | | 1 302 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 784.00 | 1 015 784.00 | | 1 015 784.00 |
VW T.V.A. | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 360.00 | 1 516 360.00 | | 1 516 360.00 |