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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 1 979.00 | 10 786.00 | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 35.00 | 547.00 | 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 620.00 | | 640 620.00 | 640 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 427.00 | 2 015.00 | 654 412.00 | 656 427.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
BZ Autres créances | 224 506.00 | | 224 506.00 | 224 506.00 |
CF Disponibilités | 618 593.00 | | 618 593.00 | 618 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 350.00 | | 929 350.00 | 929 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 778.00 | 2 015.00 | 1 583 763.00 | 1 585 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640 620.00 | | | 640 620.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 495 226.00 | 510 667.00 | | 495 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 568.00 | -15 441.00 | | 58 568.00 |
DL TOTAL (I) | 575 795.00 | 517 226.00 | | 575 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 049.00 | 892 893.00 | | 899 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 989.00 | 87 285.00 | | 86 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 930.00 | 8 019.00 | | 21 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 968.00 | 988 197.00 | | 1 007 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 763.00 | 1 505 423.00 | | 1 583 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 968.00 | 988 197.00 | | 1 007 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 472.00 | | 454 472.00 | 454 472.00 |
FG Production vendue services | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 187.00 | | 525 187.00 | 525 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 424.00 | 3.00 | | 13 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 424.00 | 5.00 | | 13 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669.00 | 10 837.00 | | 10 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | 980.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 629.00 | 11 817.00 | | 12 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | -11 812.00 | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 633.00 | 813 573.00 | | 583 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 064.00 | 829 014.00 | | 525 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 568.00 | -15 441.00 | | 58 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 269.00 | | 298 547.00 | 594 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 624.00 | 643 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 389.00 | 656 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 765.00 | 13 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 269.00 | | 272 435.00 | 594 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 620.00 | 640 620.00 | | 640 620.00 |
UX Autres créances clients | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
VB T. V. A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VC Groupe et associés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
VI Groupe et associés | 899 049.00 | 899 049.00 | | 899 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 807.00 | 157 807.00 | | 157 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 377.00 | 951 377.00 | | 951 377.00 |
VW T.V.A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 968.00 | 1 007 968.00 | | 1 007 968.00 |