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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 222.00 | | 418 222.00 | 418 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 142.00 | | 422 142.00 | 422 142.00 |
BT Marchandises | 1 422 027.00 | 80 769.00 | 1 341 258.00 | 1 422 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 552.00 | | 136 552.00 | 136 552.00 |
BZ Autres créances | 166 212.00 | | 166 212.00 | 166 212.00 |
CF Disponibilités | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 677.00 | 80 769.00 | 1 680 908.00 | 1 761 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 819.00 | 80 769.00 | 2 103 050.00 | 2 183 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 222.00 | | | 418 222.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 531.00 | 81 544.00 | | 153 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 731.00 | 71 987.00 | | 319 731.00 |
DL TOTAL (I) | 495 262.00 | 175 531.00 | | 495 262.00 |
DP Provisions pour risques | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 654.00 | 1 048 651.00 | | 1 223 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 795.00 | 168 335.00 | | 161 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 260.00 | 37 140.00 | | 209 260.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 594 708.00 | 1 254 300.00 | | 1 594 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 050.00 | 1 429 831.00 | | 2 103 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 708.00 | 1 254 300.00 | | 1 594 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 732.00 | | 1 704 732.00 | 1 704 732.00 |
FG Production vendue services | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 261.00 | | 1 758 261.00 | 1 758 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 579.00 | 24 476.00 | | 137 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 066.00 | 677 909.00 | | 1 983 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 335.00 | 605 922.00 | | 1 663 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 731.00 | 71 987.00 | | 319 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 802.00 | | 103 671.00 | 356 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 330.00 | 422 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 330.00 | 422 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 802.00 | | 103 671.00 | 356 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 080.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 55 769.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 55 769.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 68 849.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 222.00 | 418 222.00 | | 418 222.00 |
UX Autres créances clients | 136 552.00 | 136 552.00 | | 136 552.00 |
VB T. V. A. | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 654.00 | 1 223 654.00 | | 1 223 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 150.00 | 722 150.00 | | 722 150.00 |
VW T.V.A. | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 708.00 | 1 594 708.00 | | 1 594 708.00 |