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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 829.00 | 69 470.00 | 41 359.00 | 110 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 211.00 | 464.00 | 675.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 059.00 | 19 033.00 | 82 026.00 | 101 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 747.00 | 4 861.00 | 43 887.00 | 48 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 810.00 | 93 575.00 | 900 235.00 | 993 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BT Marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 925.00 | 93 575.00 | 1 007 350.00 | 1 100 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164.00 | | | 164.00 |
DH Report à nouveau | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 411.00 | 3 275.00 | | 12 411.00 |
DL TOTAL (I) | 45 687.00 | 33 275.00 | | 45 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 110.00 | 619 463.00 | | 560 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 707.00 | 224 939.00 | | 226 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 894.00 | 53 966.00 | | 79 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 390.00 | 73 145.00 | | 86 390.00 |
EA Autres dettes | 8 563.00 | 1 960.00 | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 664.00 | 973 472.00 | | 961 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 350.00 | 1 006 748.00 | | 1 007 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
FD Production vendue biens | 770 851.00 | | 770 851.00 | 770 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 955.00 | | 837 955.00 | 837 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 874.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 243.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 243.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -243.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 603.00 | 627 098.00 | | 851 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 192.00 | 623 823.00 | | 839 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 411.00 | 3 275.00 | | 12 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 555.00 | 11 031.00 | | 17 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 066.00 | | 42 744.00 | 951 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | 675.00 | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 737.00 | | 42 069.00 | 107 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 601.00 | 50 974.00 | | 42 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 527.00 | 36 943.00 | | 32 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | 13 820.00 | | 10 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 110.00 | 103 269.00 | 456 841.00 | 560 110.00 |
VI Groupe et associés | 226 707.00 | | 226 707.00 | 226 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VP Divers | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 143.00 | 58 843.00 | 22 500.00 | 81 143.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 664.00 | 278 116.00 | 683 548.00 | 961 664.00 |