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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 264.00 | 71 527.00 | 33 737.00 | 105 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 747.00 | 38 585.00 | 10 163.00 | 48 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 356.00 | 221 616.00 | 777 740.00 | 999 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BT Marchandises | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 337.00 | | 216 337.00 | 216 337.00 |
BZ Autres créances | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 879.00 | | 330 879.00 | 330 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 235.00 | 221 616.00 | 1 108 619.00 | 1 330 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 723.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 712.00 | 66 417.00 | | 104 712.00 |
DL TOTAL (I) | 137 952.00 | 100 140.00 | | 137 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 372.00 | 316 872.00 | | 191 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 478.00 | 320 228.00 | | 329 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 088.00 | 311 685.00 | | 336 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 706.00 | 105 277.00 | | 102 706.00 |
EA Autres dettes | 11 022.00 | 9 021.00 | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 666.00 | 1 063 083.00 | | 970 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 619.00 | 1 163 223.00 | | 1 108 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 228.00 | 15 388.00 | | 206 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 723.00 | 15 388.00 | | 94 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 088.00 | 336 088.00 | | 336 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
UX Autres créances clients | 216 337.00 | 216 337.00 | | 216 337.00 |
VB T. V. A. | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 372.00 | 125 604.00 | 65 768.00 | 191 372.00 |
VI Groupe et associés | 329 478.00 | 329 478.00 | | 329 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 380.00 | 278 540.00 | 23 840.00 | 302 380.00 |
VW T.V.A. | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 666.00 | 904 899.00 | 65 768.00 | 970 666.00 |