| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 274.00 | 60 610.00 | 43 664.00 | 104 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 747.00 | 34 113.00 | 14 634.00 | 48 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 262.00 | 206 228.00 | 792 034.00 | 998 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BT Marchandises | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 847.00 | | 256 847.00 | 256 847.00 |
BZ Autres créances | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 189.00 | | 371 189.00 | 371 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 451.00 | 206 228.00 | 1 163 223.00 | 1 369 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 6 333.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 417.00 | 24 391.00 | | 66 417.00 |
DL TOTAL (I) | 100 140.00 | 63 723.00 | | 100 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 872.00 | 339 346.00 | | 316 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 228.00 | 241 632.00 | | 320 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 685.00 | 186 053.00 | | 311 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 277.00 | 81 885.00 | | 105 277.00 |
EA Autres dettes | 9 021.00 | 9 304.00 | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 083.00 | 858 219.00 | | 1 063 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 223.00 | 921 942.00 | | 1 163 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 872.00 | | 25 391.00 | 994 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 998 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 153 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 675.00 | | | 710 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 292.00 | | 24 730.00 | 150 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 075.00 | | 661.00 | 23 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 109.00 | 17 174.00 | 55.00 | 189 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 604.00 | 17 174.00 | 55.00 | 77 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 685.00 | 311 685.00 | | 311 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
UX Autres créances clients | 256 847.00 | 256 847.00 | | 256 847.00 |
VB T. V. A. | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 872.00 | 125 500.00 | 191 372.00 | 316 872.00 |
VI Groupe et associés | 320 228.00 | 320 228.00 | | 320 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 219.00 | 319 483.00 | 23 736.00 | 343 219.00 |
VW T.V.A. | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 083.00 | 871 711.00 | 191 372.00 | 1 063 083.00 |