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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 829.00 | 106 413.00 | 4 416.00 | 110 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 438.00 | 239.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 059.00 | 29 245.00 | 71 814.00 | 101 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 159.00 | 12 462.00 | 37 697.00 | 50 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 222.00 | 148 556.00 | 846 666.00 | 995 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BT Marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
BZ Autres créances | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 298.00 | | 186 298.00 | 186 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 520.00 | 148 556.00 | 1 032 964.00 | 1 181 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 164.00 | | 784.00 |
DH Report à nouveau | 14 902.00 | 3 112.00 | | 14 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 233.00 | 12 411.00 | | 23 233.00 |
DL TOTAL (I) | 68 919.00 | 45 687.00 | | 68 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 841.00 | 560 110.00 | | 456 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 177.00 | 226 707.00 | | 333 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 178.00 | 79 894.00 | | 69 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 829.00 | 86 390.00 | | 95 829.00 |
EA Autres dettes | 9 021.00 | 8 563.00 | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 044.00 | 961 664.00 | | 964 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 964.00 | 1 007 350.00 | | 1 032 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
FD Production vendue biens | 925 011.00 | | 925 011.00 | 925 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 633.00 | | 991 633.00 | 991 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 881.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 74.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 74.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -74.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 966.00 | 851 603.00 | | 1 008 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 733.00 | 839 192.00 | | 985 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 233.00 | 12 411.00 | | 23 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 230.00 | 17 555.00 | | 18 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 810.00 | | 1 412.00 | 993 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 675.00 | | | 710 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 806.00 | | 1 412.00 | 149 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 575.00 | 54 981.00 | | 93 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 470.00 | 36 943.00 | | 69 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 225.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 894.00 | 17 813.00 | | 23 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 3 535.00 | 5 486.00 | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 421.00 | 94 421.00 | | 94 421.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 841.00 | 106 065.00 | 350 776.00 | 456 841.00 |
VI Groupe et associés | 333 177.00 | | 333 177.00 | 333 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VP Divers | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 3 683.00 | 3 000.00 | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 883.00 | 139 383.00 | 25 500.00 | 164 883.00 |
VW T.V.A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 044.00 | 274 606.00 | 689 438.00 | 964 044.00 |