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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 828.00 | 110 829.00 | | 110 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 661.00 | 14.00 | 675.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 168.00 | 39 500.00 | 61 668.00 | 101 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 158.00 | 20 122.00 | 30 037.00 | 50 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 331.00 | 171 112.00 | 824 219.00 | 995 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BT Marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
BZ Autres créances | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 627.00 | | 90 627.00 | 90 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 959.00 | 171 112.00 | 914 846.00 | 1 085 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 784.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 919.00 | 14 902.00 | | 5 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 413.00 | 23 233.00 | | 100 413.00 |
DL TOTAL (I) | 139 333.00 | 68 919.00 | | 139 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 776.00 | 458 841.00 | | 350 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 935.00 | 333 177.00 | | 221 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 805.00 | 69 176.00 | | 157 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 937.00 | 95 828.00 | | 42 937.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 9 021.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 514.00 | 964 044.00 | | 775 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 846.00 | 1 032 964.00 | | 914 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
FD Production vendue biens | 1 001 915.00 | | 1 001 915.00 | 1 001 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 419.00 | | 1 098 419.00 | 1 098 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 558.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 479.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 479.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -479.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 422.00 | 2 185.00 | | 53 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 153.00 | 1 008 966.00 | | 1 158 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 740.00 | 985 733.00 | | 1 057 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 413.00 | 23 233.00 | | 100 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 738.00 | 18 230.00 | | 14 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 222.00 | | 109.00 | 995 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 675.00 | | | 710 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 218.00 | | 109.00 | 151 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 556.00 | 22 556.00 | | 148 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 413.00 | 4 416.00 | | 106 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 225.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 707.00 | 17 915.00 | | 41 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 805.00 | 157 805.00 | | 157 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 776.00 | 108 938.00 | 241 837.00 | 350 776.00 |
VI Groupe et associés | 221 935.00 | 221 935.00 | | 221 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 065.00 | | | 106 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 261.00 | 56 761.00 | 22 500.00 | 79 261.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 514.00 | 533 676.00 | 241 837.00 | 775 514.00 |