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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 544.00 | 49 964.00 | 51 581.00 | 101 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 747.00 | 27 641.00 | 21 107.00 | 48 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 872.00 | 189 109.00 | 805 763.00 | 994 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
BZ Autres créances | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 051.00 | 189 109.00 | 921 942.00 | 1 111 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 333.00 | 5 919.00 | | 6 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 391.00 | 100 413.00 | | 24 391.00 |
DL TOTAL (I) | 63 723.00 | 139 333.00 | | 63 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 346.00 | 350 776.00 | | 339 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 632.00 | 221 935.00 | | 241 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 053.00 | 157 805.00 | | 186 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 885.00 | 43 237.00 | | 81 885.00 |
EA Autres dettes | 9 304.00 | 1 762.00 | | 9 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 219.00 | 775 514.00 | | 858 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 942.00 | 914 846.00 | | 921 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 331.00 | | 952.00 | 995 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 994 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 150 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 675.00 | | | 710 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 327.00 | | 377.00 | 151 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 575.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 112.00 | 17 997.00 | | 171 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 14.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 622.00 | 17 983.00 | | 59 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 053.00 | 186 053.00 | | 186 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 346.00 | 111 146.00 | 228 200.00 | 339 346.00 |
VI Groupe et associés | 241 632.00 | 241 632.00 | | 241 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
VP Divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 622.00 | 71 547.00 | 23 075.00 | 94 622.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 219.00 | 630 019.00 | 228 200.00 | 858 219.00 |