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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 195.00 | 3 316.00 | 4 878.00 | 8 195.00 |
AH Fonds commercial | 452 810.00 | | 452 810.00 | 452 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 2 140.00 | 2 623.00 | 4 764.00 |
AP Constructions | 11 289.00 | 1 512.00 | 9 777.00 | 11 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 408.00 | 20 477.00 | 13 930.00 | 34 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 170.00 | 15 874.00 | 49 296.00 | 65 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 603.00 | 43 321.00 | 543 281.00 | 586 603.00 |
BT Marchandises | 119 037.00 | | 119 037.00 | 119 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
BZ Autres créances | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
CF Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 659.00 | | 307 659.00 | 307 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 262.00 | 43 321.00 | 850 941.00 | 894 262.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 584.00 | | | 451 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 098.00 | | | 254 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
EA Autres dettes | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 513.00 | | | 809 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 941.00 | | | 850 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 151.00 | | | 496 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 687.00 | | | 540 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 554.00 | 27 062.00 | 1 294.00 | 17 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | 1 639.00 | | 1 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 1 191.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 927.00 | 24 232.00 | 1 294.00 | 14 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 099.00 | 254 099.00 | | 254 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 324.00 | 85 962.00 | 313 362.00 | 399 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
VP Divers | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 689.00 | 184 639.00 | 5 050.00 | 189 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 514.00 | 496 151.00 | 313 362.00 | 809 514.00 |