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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 195.00 | 6 594.00 | 1 600.00 | 8 195.00 |
AH Fonds commercial | 452 810.00 | | 452 810.00 | 452 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 4 522.00 | 241.00 | 4 764.00 |
AP Constructions | 11 289.00 | 4 841.00 | 6 448.00 | 11 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 257.00 | 31 513.00 | 7 743.00 | 39 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 086.00 | 31 181.00 | 26 905.00 | 58 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 495.00 | 1 000.00 | 3 495.00 | 4 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 563.00 | 84 553.00 | 500 009.00 | 584 563.00 |
BT Marchandises | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 865.00 | 913.00 | 87 951.00 | 88 865.00 |
BZ Autres créances | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 070.00 | 913.00 | 255 156.00 | 256 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 633.00 | 85 467.00 | 755 166.00 | 840 633.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | 4 900.00 | 15.00 | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 008.00 | | | -14 008.00 |
DL TOTAL (I) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 278.00 | | | 342 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 255.00 | | | 337 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 310.00 | | | 736 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 166.00 | | | 755 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 576.00 | | | 561 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 147.00 | | 23 954.00 | 587 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 538.00 | 584 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 538.00 | 108 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 574.00 | | | 457 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 412.00 | | 23 759.00 | 111 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965.00 | | 195.00 | 9 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 887.00 | 23 751.00 | 16 985.00 | 71 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 956.00 | 1 639.00 | | 4 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 1 191.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 600.00 | 20 921.00 | 16 985.00 | 63 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 255.00 | 337 255.00 | | 337 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 613.00 | 77 809.00 | 167 804.00 | 245 613.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 592.00 | 129 347.00 | 5 245.00 | 134 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 380.00 | 561 577.00 | 167 804.00 | 729 380.00 |