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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
AH Fonds commercial | 452 810.00 | | 452 810.00 | 452 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AP Constructions | 11 289.00 | 8 058.00 | 3 231.00 | 11 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 947.00 | 44 974.00 | 40 972.00 | 85 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 192.00 | 34 171.00 | 12 020.00 | 46 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 963.00 | 100 163.00 | 509 800.00 | 609 963.00 |
BT Marchandises | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 810.00 | 1 384.00 | 68 425.00 | 69 810.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CF Disponibilités | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 706.00 | 1 384.00 | 190 321.00 | 191 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 670.00 | 101 547.00 | 700 122.00 | 801 670.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
DL TOTAL (I) | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 652.00 | | | 442 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 427.00 | | | 624 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 122.00 | | | 700 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 655.00 | | | 549 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 947.00 | | 53 953.00 | 580 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 895.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 936.00 | 609 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 041.00 | 143 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 574.00 | | | 457 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 517.00 | | 53 953.00 | 96 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 858.00 | 17 347.00 | 7 041.00 | 89 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 898.00 | 17 347.00 | 7 041.00 | 76 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 044.00 | 282 669.00 | 69 375.00 | 352 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 072.00 | 92 322.00 | 750.00 | 93 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 030.00 | 549 655.00 | 69 375.00 | 619 030.00 |