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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
AH Fonds commercial | 452 810.00 | | 452 810.00 | 452 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AP Constructions | 11 290.00 | 9 543.00 | 1 747.00 | 11 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 947.00 | 56 308.00 | 29 639.00 | 85 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 028.00 | 41 596.00 | 33 431.00 | 75 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 499.00 | 120 407.00 | 519 092.00 | 639 499.00 |
BT Marchandises | 117 790.00 | | 117 790.00 | 117 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 306.00 | 4 825.00 | 117 481.00 | 122 306.00 |
BZ Autres créances | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CF Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 275.00 | 4 825.00 | 292 449.00 | 297 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 774.00 | 125 232.00 | 811 542.00 | 936 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 695.00 | 36 438.00 | | 64 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 321.00 | 28 257.00 | | 89 321.00 |
DL TOTAL (I) | 165 016.00 | 75 695.00 | | 165 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 130.00 | 442 653.00 | | 383 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 1 537.00 | | 2 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 011.00 | 5 397.00 | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 040.00 | 107 028.00 | | 184 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 881.00 | 62 833.00 | | 60 881.00 |
EA Autres dettes | 10 557.00 | 4 979.00 | | 10 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 526.00 | 624 427.00 | | 646 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 542.00 | 700 122.00 | | 811 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 846.00 | 619 030.00 | | 512 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 651.00 | 90 608.00 | | 157 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 964.00 | | 29 535.00 | 609 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 574.00 | | | 457 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 429.00 | | 28 835.00 | 143 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 700.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 164.00 | 20 243.00 | | 100 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 204.00 | 20 243.00 | | 87 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | 3 441.00 | 4 825.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | 3 441.00 | 4 825.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 3 441.00 | 4 825.00 | 1 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 040.00 | 184 040.00 | | 184 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 116 516.00 | 116 516.00 | | 116 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 651.00 | 157 651.00 | | 157 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 479.00 | 95 810.00 | 129 669.00 | 225 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 470.00 | 165 230.00 | 7 240.00 | 172 470.00 |
VW T.V.A. | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 515.00 | 512 846.00 | 129 669.00 | 642 515.00 |