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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
AH Fonds commercial | 452 810.00 | | 452 810.00 | 452 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AP Constructions | 11 289.00 | 6 505.00 | 4 784.00 | 11 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 885.00 | 35 230.00 | 5 654.00 | 40 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 341.00 | 35 161.00 | 9 179.00 | 44 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 946.00 | 107 753.00 | 473 193.00 | 580 946.00 |
BT Marchandises | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 215.00 | 913.00 | 126 302.00 | 127 215.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 070.00 | 913.00 | 253 156.00 | 254 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 016.00 | 108 666.00 | 726 350.00 | 835 016.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | 4 900.00 | 15.00 | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
DL TOTAL (I) | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 766.00 | | | 457 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
EA Autres dettes | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 912.00 | | | 678 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 350.00 | | | 726 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 552.00 | | | 356 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 563.00 | | 35 758.00 | 584 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 374.00 | 580 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 374.00 | 96 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 574.00 | | | 457 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 634.00 | | 27 258.00 | 108 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | 8 500.00 | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 654.00 | 16 438.00 | 5 234.00 | 78 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 595.00 | 1 601.00 | | 6 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 241.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 536.00 | 14 596.00 | 5 234.00 | 67 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 536.00 | 71 492.00 | 312 044.00 | 383 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 844.00 | 150 098.00 | 13 745.00 | 163 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 596.00 | 356 552.00 | 312 044.00 | 668 596.00 |