| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 195.00 | 4 955.00 | 3 239.00 | 8 195.00 |
AH Fonds commercial | 452 810.00 | | 452 810.00 | 452 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 3 331.00 | 1 432.00 | 4 764.00 |
AP Constructions | 11 289.00 | 3 177.00 | 8 112.00 | 11 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 934.00 | 28 703.00 | 4 230.00 | 32 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 188.00 | 31 719.00 | 35 468.00 | 67 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 146.00 | 71 887.00 | 515 259.00 | 587 146.00 |
BT Marchandises | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
BZ Autres créances | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 235.00 | | 193 235.00 | 193 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 382.00 | 71 887.00 | 708 495.00 | 780 382.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 563.00 | | | -8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 868.00 | | | 409 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 121.00 | | | 198 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 630.00 | | | 675 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 495.00 | | | 708 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 886.00 | | | 434 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 603.00 | | | 586 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 869.00 | | | 110 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 321.00 | 30 726.00 | 2 161.00 | 43 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 317.00 | 1 639.00 | | 3 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 1 191.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 864.00 | 27 896.00 | 2 161.00 | 37 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 121.00 | 198 121.00 | | 198 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 79 147.00 | 114 161.00 | | 79 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 610.00 | 97 866.00 | 240 744.00 | 338 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
VP Divers | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 631.00 | 122 581.00 | 5 050.00 | 127 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 631.00 | 434 886.00 | 240 744.00 | 675 631.00 |