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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 813.00 | 2 113.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 408.00 | 2 042.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 531.00 | 1 267.00 | 6 264.00 | 7 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 355.00 | 2 487.00 | 70 868.00 | 73 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 224.00 | | 521 224.00 | 521 224.00 |
BZ Autres créances | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
CF Disponibilités | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 839.00 | | 720 839.00 | 720 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 195.00 | 2 487.00 | 791 707.00 | 794 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
DL TOTAL (I) | 232 214.00 | | | 232 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 146.00 | | | 126 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 742.00 | | | 314 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 494.00 | | | 559 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 707.00 | | | 791 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 914.00 | | 1 510 914.00 | 1 510 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 914.00 | | 1 510 914.00 | 1 510 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 887.00 | | | 1 521 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 674.00 | | | 1 439 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 487.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 146.00 | 42 357.00 | 83 789.00 | 126 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 742.00 | 314 742.00 | | 314 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 521 224.00 | | | 521 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 885.00 | 596 476.00 | 409.00 | 596 885.00 |
VW T.V.A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 494.00 | 475 705.00 | 83 789.00 | 559 494.00 |