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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 763.00 | 163.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 998.00 | 6 074.00 | 40 925.00 | 46 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 942.00 | 14 189.00 | 16 753.00 | 30 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 531.00 | 23 025.00 | 119 506.00 | 142 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 831.00 | 21 480.00 | 784 351.00 | 805 831.00 |
BZ Autres créances | 110 804.00 | | 110 804.00 | 110 804.00 |
CF Disponibilités | 180 241.00 | | 180 241.00 | 180 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 270.00 | 21 480.00 | 1 115 790.00 | 1 137 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 801.00 | 44 505.00 | 1 235 296.00 | 1 279 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 111 933.00 | 67 214.00 | | 111 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 415.00 | 44 719.00 | | 113 415.00 |
DL TOTAL (I) | 390 348.00 | 276 933.00 | | 390 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 698.00 | 14 743.00 | | 7 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 229.00 | 84 570.00 | | 113 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 275.00 | 494 413.00 | | 428 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 665.00 | 74 958.00 | | 195 665.00 |
EA Autres dettes | 16 247.00 | 8 745.00 | | 16 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 948.00 | 677 429.00 | | 844 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 296.00 | 954 361.00 | | 1 235 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 424.00 | | 1 942 424.00 | 1 942 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 424.00 | | 1 942 424.00 | 1 942 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 480.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 824.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | 824.00 | | 4 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | 3 796.00 | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | 824.00 | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 4 620.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | -3 796.00 | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 735.00 | 8 671.00 | | 35 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 937.00 | 2 064 060.00 | | 1 957 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 522.00 | 2 019 341.00 | | 1 844 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 415.00 | 44 719.00 | | 113 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 564.00 | | 46 183.00 | 98 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 142 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 77 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 973.00 | | 46 183.00 | 33 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 379.00 | 14 096.00 | 1 450.00 | 10 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 975.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591.00 | 13 121.00 | 1 450.00 | 8 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 480.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 515.00 | 41 920.00 | 595.00 | 42 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 275.00 | 428 275.00 | | 428 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 780 055.00 | 780 055.00 | | 780 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VB T. V. A. | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VI Groupe et associés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 915.00 | 919 289.00 | 1 626.00 | 920 915.00 |
VW T.V.A. | 110 899.00 | 110 899.00 | | 110 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 948.00 | 844 353.00 | 595.00 | 844 948.00 |