| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 3 455.00 | 1 270.00 | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 557.00 | 58 326.00 | 141 231.00 | 199 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 600.00 | 29 445.00 | 37 156.00 | 66 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 098.00 | 91 226.00 | 240 872.00 | 332 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 912.00 | | 96 912.00 | 96 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 809.00 | | 660 809.00 | 660 809.00 |
BZ Autres créances | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
CF Disponibilités | 335 674.00 | | 335 674.00 | 335 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 706.00 | | 1 218 706.00 | 1 218 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 803.00 | 91 226.00 | 1 459 578.00 | 1 550 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 417 131.00 | 225 348.00 | | 417 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 190.00 | 191 784.00 | | 167 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
DL TOTAL (I) | 765 407.00 | 582 131.00 | | 765 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 288.00 | 60 630.00 | | 171 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 714.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 942.00 | 548 066.00 | | 340 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 466.00 | 207 966.00 | | 133 466.00 |
EA Autres dettes | 46 120.00 | 19 463.00 | | 46 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 6 885.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 171.00 | 843 724.00 | | 694 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 578.00 | 1 425 856.00 | | 1 459 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 375.00 | | 2 505 375.00 | 2 505 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 375.00 | | 2 505 375.00 | 2 505 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 468.00 | |
GE Autres charges | | | 40 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 336.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | 1 336.00 | | 3 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 243.00 | 984.00 | | 4 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | 404.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | 1 388.00 | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -52.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 677.00 | 70 255.00 | | 60 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 384.00 | 2 675 332.00 | | 2 542 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 194.00 | 2 483 548.00 | | 2 375 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 190.00 | 191 784.00 | | 167 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 935.00 | | 150 418.00 | 196 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 161.00 | 7 094.00 | 332 098.00 | 8 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | 6 641.00 | 266 157.00 | 8 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 965.00 | | 1 800.00 | 62 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 341.00 | | 148 618.00 | 132 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 546.00 | 48 920.00 | 6 241.00 | 48 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 530.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 621.00 | 48 390.00 | 6 241.00 | 45 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 942.00 | 340 942.00 | | 340 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 660 809.00 | 660 809.00 | | 660 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 288.00 | 38 813.00 | 132 475.00 | 171 288.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 296.00 | 786 120.00 | 1 176.00 | 787 296.00 |
VW T.V.A. | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 171.00 | 561 696.00 | 132 475.00 | 694 171.00 |