| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 1 788.00 | 1 138.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 1 283.00 | 3 587.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 103.00 | 7 308.00 | 21 795.00 | 29 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 564.00 | 10 379.00 | 88 185.00 | 98 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 027.00 | | 652 027.00 | 652 027.00 |
BZ Autres créances | 137 379.00 | | 137 379.00 | 137 379.00 |
CF Disponibilités | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 176.00 | | 866 176.00 | 866 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 740.00 | 10 379.00 | 954 361.00 | 964 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 719.00 | 82 214.00 | | 44 719.00 |
DL TOTAL (I) | 276 933.00 | 232 214.00 | | 276 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 570.00 | 126 146.00 | | 84 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 413.00 | 314 742.00 | | 494 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 958.00 | 95 020.00 | | 74 958.00 |
EA Autres dettes | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 429.00 | 559 494.00 | | 677 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 361.00 | 791 707.00 | | 954 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 828.00 | | 2 042 828.00 | 2 042 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 828.00 | | 2 042 828.00 | 2 042 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | 621.00 | | 3 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 621.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | -621.00 | | -3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 31 202.00 | | 8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 060.00 | 1 521 887.00 | | 2 064 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 341.00 | 1 439 674.00 | | 2 019 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 719.00 | 82 214.00 | | 44 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 355.00 | | 26 032.00 | 73 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 98 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981.00 | | 23 992.00 | 9 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 2 040.00 | 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487.00 | 7 891.00 | | 2 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 975.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 6 916.00 | | 1 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 570.00 | 42 446.00 | 42 124.00 | 84 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 413.00 | 494 413.00 | | 494 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 652 027.00 | 652 027.00 | | 652 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 743.00 | 7 045.00 | 7 698.00 | 14 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 189.00 | 791 563.00 | 1 626.00 | 793 189.00 |
VW T.V.A. | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 429.00 | 627 607.00 | 49 822.00 | 677 429.00 |