| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 777.00 | 22 998.00 | 45 779.00 | 68 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 403.00 | 22 623.00 | 32 780.00 | 55 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 935.00 | 48 546.00 | 148 389.00 | 196 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 013.00 | 21 480.00 | 807 533.00 | 829 013.00 |
BZ Autres créances | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CF Disponibilités | 317 393.00 | | 317 393.00 | 317 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 947.00 | 21 480.00 | 1 277 467.00 | 1 298 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 882.00 | 70 026.00 | 1 425 856.00 | 1 495 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 225 348.00 | 111 933.00 | | 225 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 784.00 | 113 415.00 | | 191 784.00 |
DL TOTAL (I) | 582 131.00 | 390 348.00 | | 582 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 630.00 | 7 698.00 | | 60 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 113 229.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 066.00 | 428 275.00 | | 548 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 966.00 | 195 665.00 | | 207 966.00 |
EA Autres dettes | 19 463.00 | 16 247.00 | | 19 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 885.00 | 83 833.00 | | 6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 724.00 | 844 948.00 | | 843 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 856.00 | 1 235 296.00 | | 1 425 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 512.00 | | 2 660 512.00 | 2 660 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 512.00 | | 2 660 512.00 | 2 660 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 79.00 | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | 4 479.00 | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 2 276.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | 325.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 3 366.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 1 113.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 255.00 | 35 735.00 | | 70 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 332.00 | 1 957 937.00 | | 2 675 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 548.00 | 1 844 522.00 | | 2 483 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 784.00 | 113 415.00 | | 191 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 531.00 | 8 161.00 | 46 843.00 | 142 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 196 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 132 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 941.00 | 8 161.00 | 46 840.00 | 77 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | 3.00 | 1 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 025.00 | 26 122.00 | 600.00 | 23 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 163.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 263.00 | 25 959.00 | 600.00 | 20 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 066.00 | 548 066.00 | | 548 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 803 237.00 | 803 237.00 | | 803 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VB T. V. A. | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 155.00 | 7 691.00 | 52 005.00 | 60 155.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 889.00 | 899 260.00 | 1 629.00 | 900 889.00 |
VW T.V.A. | 96 488.00 | 96 488.00 | | 96 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 724.00 | 791 260.00 | 52 005.00 | 843 724.00 |