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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 055.00 | 670.00 | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 233.00 | 133 817.00 | 75 416.00 | 209 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 838.00 | 41 830.00 | 55 008.00 | 96 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 937.00 | 179 702.00 | 196 234.00 | 375 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 494.00 | | 132 494.00 | 132 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 978.00 | | 868 978.00 | 868 978.00 |
BZ Autres créances | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
CF Disponibilités | 561 325.00 | | 561 325.00 | 561 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 659.00 | | 1 648 659.00 | 1 648 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 595.00 | 179 702.00 | 1 844 893.00 | 2 024 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 584 321.00 | 417 131.00 | | 584 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 999.00 | 167 190.00 | | 168 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 043.00 | 16 086.00 | | 8 043.00 |
DL TOTAL (I) | 926 363.00 | 765 407.00 | | 926 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 726.00 | 171 288.00 | | 153 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 137.00 | 340 942.00 | | 553 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 394.00 | 133 466.00 | | 176 394.00 |
EA Autres dettes | 33 875.00 | 46 120.00 | | 33 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444.00 | 1 400.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 530.00 | 694 171.00 | | 918 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 893.00 | 1 459 578.00 | | 1 844 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 638.00 | | 3 785 638.00 | 3 785 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 638.00 | | 3 785 638.00 | 3 785 638.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 083.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | 13.00 | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 719.00 | 3 419.00 | | 14 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 127.00 | 3 433.00 | | 18 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 621.00 | 4 243.00 | | 8 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234.00 | 853.00 | | 1 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | 453.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956.00 | 5 549.00 | | 9 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 171.00 | -2 116.00 | | 8 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 925.00 | 60 677.00 | | 56 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 786.00 | 2 542 384.00 | | 3 811 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 786.00 | 2 375 194.00 | | 3 642 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 999.00 | 167 190.00 | | 168 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 098.00 | | 46 780.00 | 332 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 941.00 | 375 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 306 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 157.00 | | 41 680.00 | 266 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 5 100.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 226.00 | 90 184.00 | 1 707.00 | 91 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 600.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 771.00 | 89 584.00 | 1 707.00 | 87 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 137.00 | 553 137.00 | | 553 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 868 978.00 | 868 978.00 | | 868 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 132.00 | 43 186.00 | 109 946.00 | 153 132.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 940.00 | 954 840.00 | 5 100.00 | 959 940.00 |
VW T.V.A. | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 530.00 | 808 584.00 | 109 946.00 | 918 530.00 |