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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 889.00 | 36 985.00 | 35 904.00 | 72 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 424.00 | 28 972.00 | 13 453.00 | 42 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 675.00 | 28 967.00 | 708.00 | 29 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 818.00 | 157 959.00 | 62 860.00 | 220 818.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 343.00 | | 902 343.00 | 902 343.00 |
BZ Autres créances | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
CF Disponibilités | 354 422.00 | | 354 422.00 | 354 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 801.00 | | 1 427 801.00 | 1 427 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 620.00 | 157 959.00 | 1 490 661.00 | 1 648 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 665.00 | 63 035.00 | 12 630.00 | 75 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 641.00 | -81 596.00 | | 26 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 922.00 | 108 240.00 | | 119 922.00 |
DL TOTAL (I) | 281 573.00 | 161 650.00 | | 281 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 451.00 | 129 177.00 | | 158 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 235.00 | 876 808.00 | | 832 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 761.00 | 157 437.00 | | 123 761.00 |
EA Autres dettes | 32 325.00 | 3 648.00 | | 32 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 316.00 | 263 109.00 | | 62 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 088.00 | 1 430 179.00 | | 1 209 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 661.00 | 1 591 829.00 | | 1 490 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 922.00 | 55 587.00 | 203 509.00 | 147 922.00 |
FD Production vendue biens | 1 985 775.00 | 397 197.00 | 2 382 972.00 | 1 985 775.00 |
FG Production vendue services | 153 934.00 | 155 808.00 | 309 743.00 | 153 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 632.00 | 608 592.00 | 2 896 224.00 | 2 287 632.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 907.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 103.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 200.00 | 103.00 | | 44 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 200.00 | -103.00 | | -44 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 532.00 | -120.00 | | 21 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 413.00 | 2 044 971.00 | | 2 871 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 491.00 | 1 936 731.00 | | 2 751 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 922.00 | 108 240.00 | | 119 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 818.00 | | | 220 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 052.00 | 46 907.00 | | 111 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 902.00 | 15 133.00 | | 47 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 389.00 | 21 596.00 | | 15 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 761.00 | 10 178.00 | | 47 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 235.00 | 832 235.00 | | 832 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 902 343.00 | | | 902 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
VC Groupe et associés | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
VI Groupe et associés | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 496.00 | 1 052 332.00 | 165.00 | 1 052 496.00 |
VW T.V.A. | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 088.00 | 1 209 088.00 | | 1 209 088.00 |