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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 271.00 | 71 709.00 | 4 562.00 | 76 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 569.00 | 42 515.00 | 2 054.00 | 44 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 157.00 | 34 082.00 | 37 074.00 | 71 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 863.00 | 223 971.00 | 105 891.00 | 329 863.00 |
BT Marchandises | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 142.00 | | 2 224 142.00 | 2 224 142.00 |
BZ Autres créances | 165 085.00 | | 165 085.00 | 165 085.00 |
CF Disponibilités | 400 708.00 | | 400 708.00 | 400 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 356.00 | | 2 842 356.00 | 2 842 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 219.00 | 223 971.00 | 2 948 247.00 | 3 172 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 767.00 | 146 563.00 | | 234 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 949.00 | 88 203.00 | | 81 949.00 |
DL TOTAL (I) | 451 725.00 | 369 776.00 | | 451 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 564.00 | 155 885.00 | | 160 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 089.00 | 934 147.00 | | 1 953 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 116.00 | 201 853.00 | | 323 116.00 |
EA Autres dettes | 10 334.00 | 9 865.00 | | 10 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 496 522.00 | 1 335 829.00 | | 2 496 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 247.00 | 1 705 605.00 | | 2 948 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 522.00 | 1 335 829.00 | | 2 496 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 564.00 | | | 160 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 724.00 | 38 205.00 | 209 930.00 | 171 724.00 |
FD Production vendue biens | 1 907 850.00 | 1 026 010.00 | 2 933 860.00 | 1 907 850.00 |
FG Production vendue services | 450 225.00 | 114 397.00 | 564 622.00 | 450 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 800.00 | 1 178 613.00 | 3 708 413.00 | 2 529 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 396.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 12 344.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 12 344.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 858.00 | -8 144.00 | | -3 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 155.00 | 34 266.00 | | -31 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 448.00 | 2 331 675.00 | | 3 720 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 499.00 | 2 243 471.00 | | 3 638 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 949.00 | 88 203.00 | | 81 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 933.00 | | 100 878.00 | 237 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 62 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 948.00 | 329 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 783.00 | 115 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | 3 382.00 | 72 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 214.00 | | 35 295.00 | 89 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 62 200.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 664.00 | 27 090.00 | 8 783.00 | 205 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 580.00 | 13 129.00 | | 58 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 419.00 | 13 961.00 | 8 783.00 | 71 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 089.00 | 1 953 089.00 | | 1 953 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 142.00 | 2 224 142.00 | | 2 224 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VC Groupe et associés | 83 673.00 | 83 673.00 | | 83 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VI Groupe et associés | 160 564.00 | 160 564.00 | | 160 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 217.00 | 2 464 217.00 | | 2 464 217.00 |
VW T.V.A. | 273 373.00 | 273 373.00 | | 273 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 522.00 | 2 496 522.00 | | 2 496 522.00 |