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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 271.00 | 74 918.00 | 1 353.00 | 76 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 569.00 | 43 373.00 | 1 196.00 | 44 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 556.00 | 56 831.00 | 15 725.00 | 72 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 857.00 | 264 147.00 | 125 710.00 | 389 857.00 |
BT Marchandises | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 162.00 | | 2 649 162.00 | 2 649 162.00 |
BZ Autres créances | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CF Disponibilités | 771 317.00 | | 771 317.00 | 771 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 605.00 | | 3 572 605.00 | 3 572 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 463.00 | 264 147.00 | 3 698 316.00 | 3 962 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 460.00 | 89 024.00 | 53 436.00 | 142 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 600.00 | 316 700.00 | | 318 600.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 963.00 | 1 904.00 | | 108 963.00 |
DL TOTAL (I) | 562 593.00 | 453 630.00 | | 562 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 119 325.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 699.00 | 93 340.00 | | 70 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 499.00 | 2 430 647.00 | | 2 562 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 958.00 | 100 779.00 | | 255 958.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | 6 166.00 | | 12 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 270.00 | 166 801.00 | | 34 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 722.00 | 2 917 059.00 | | 3 135 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 316.00 | 3 370 690.00 | | 3 698 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 722.00 | 2 917 059.00 | | 2 935 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 325.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 390.00 | 61 663.00 | 319 054.00 | 257 390.00 |
FD Production vendue biens | 805 487.00 | 522 630.00 | 1 328 117.00 | 805 487.00 |
FG Production vendue services | 354 245.00 | 70 737.00 | 424 983.00 | 354 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 123.00 | 655 031.00 | 2 072 155.00 | 1 417 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 832.00 | -15 601.00 | | 29 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 199.00 | 2 824 161.00 | | 2 168 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 236.00 | 2 822 256.00 | | 2 059 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 963.00 | 1 904.00 | | 108 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 903.00 | | 68 254.00 | 370 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 665.00 | | 66 795.00 | 75 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 300.00 | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 300.00 | 389 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 666.00 | | 1 459.00 | 115 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 463.00 | 26 684.00 | | 237 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 665.00 | 13 359.00 | | 75 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 242.00 | 676.00 | | 74 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 556.00 | 12 648.00 | | 87 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 499.00 | 2 562 499.00 | | 2 562 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 162.00 | 2 649 162.00 | | 2 649 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VC Groupe et associés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 495.00 | 2 795 495.00 | | 2 795 495.00 |
VW T.V.A. | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 722.00 | 2 935 722.00 | 200 000.00 | 3 135 722.00 |