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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 271.00 | 74 242.00 | 2 029.00 | 76 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 569.00 | 42 944.00 | 1 625.00 | 44 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 097.00 | 44 612.00 | 26 485.00 | 71 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 903.00 | 237 463.00 | 133 440.00 | 370 903.00 |
BT Marchandises | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 181.00 | | 2 669 181.00 | 2 669 181.00 |
BZ Autres créances | 135 053.00 | | 135 053.00 | 135 053.00 |
CF Disponibilités | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 249.00 | | 3 237 249.00 | 3 237 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 153.00 | 237 463.00 | 3 370 690.00 | 3 608 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 700.00 | | | 316 700.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 234 767.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904.00 | 81 949.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 453 630.00 | 451 725.00 | | 453 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 325.00 | 49 418.00 | | 119 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 340.00 | 160 564.00 | | 93 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 647.00 | 1 953 089.00 | | 2 430 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 779.00 | 323 116.00 | | 100 779.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | 10 334.00 | | 6 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 801.00 | | | 166 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 059.00 | 2 496 522.00 | | 2 917 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 690.00 | 2 948 247.00 | | 3 370 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 059.00 | 2 496 522.00 | | 2 917 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 325.00 | 49 418.00 | | 119 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 903.00 | 15 938.00 | 182 841.00 | 166 903.00 |
FD Production vendue biens | 55 973.00 | 2 105 837.00 | 2 161 810.00 | 55 973.00 |
FG Production vendue services | 236 242.00 | 192 910.00 | 429 152.00 | 236 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 119.00 | 2 314 685.00 | 2 773 804.00 | 459 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 702.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 000.00 | -3 858.00 | | 47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 601.00 | -31 155.00 | | -15 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 161.00 | 3 720 448.00 | | 2 824 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 256.00 | 3 638 499.00 | | 2 822 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904.00 | 81 949.00 | | 1 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 863.00 | | 45 250.00 | 329 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 370 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 115 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 726.00 | | 4 150.00 | 115 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 200.00 | | 41 100.00 | 62 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 971.00 | 17 702.00 | 4 210.00 | 223 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 709.00 | 2 532.00 | | 71 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 597.00 | 15 169.00 | 4 210.00 | 76 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 647.00 | 2 430 647.00 | | 2 430 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 801.00 | 166 801.00 | | 166 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 181.00 | 2 669 181.00 | | 2 669 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VC Groupe et associés | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
VI Groupe et associés | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 131.00 | 16 783.00 | 2 347.00 | 19 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 666.00 | 2 924 319.00 | 2 347.00 | 2 926 666.00 |
VW T.V.A. | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 059.00 | 2 917 059.00 | | 2 917 059.00 |