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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 335.00 | 76 501.00 | 8 833.00 | 85 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 094.00 | 43 003.00 | 27 091.00 | 70 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 483.00 | 57 429.00 | 58 053.00 | 115 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 741.00 | 279 317.00 | 200 424.00 | 479 741.00 |
BT Marchandises | 109 497.00 | 308.00 | 109 188.00 | 109 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 121.00 | | 3 804 121.00 | 3 804 121.00 |
BZ Autres créances | 158 309.00 | | 158 309.00 | 158 309.00 |
CF Disponibilités | 278 386.00 | | 278 386.00 | 278 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 518.00 | 308.00 | 4 378 209.00 | 4 378 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 259.00 | 279 626.00 | 4 578 633.00 | 4 858 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 460.00 | 102 383.00 | 40 077.00 | 142 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 550.00 | 318 600.00 | | 427 550.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 21.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162.00 | 108 963.00 | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 567 755.00 | 562 593.00 | | 567 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 516.00 | 200 000.00 | | 433 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 614.00 | 70 699.00 | | 122 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 857.00 | 2 562 499.00 | | 2 928 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 660.00 | 255 958.00 | | 369 660.00 |
EA Autres dettes | 34 288.00 | 12 294.00 | | 34 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 942.00 | 34 270.00 | | 121 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 878.00 | 3 135 722.00 | | 4 010 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 633.00 | 3 698 316.00 | | 4 578 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 989.00 | 2 935 722.00 | | 3 799 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 424.00 | | | 185 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 484.00 | -20 134.00 | 196 350.00 | 216 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 691 248.00 | 165 938.00 | 1 857 186.00 | 1 691 248.00 |
FG Production vendue services | 466 168.00 | 84 197.00 | 550 366.00 | 466 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 901.00 | 230 001.00 | 2 603 903.00 | 2 373 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 29 832.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 369.00 | 2 168 199.00 | | 2 621 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 207.00 | 2 059 236.00 | | 2 616 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 162.00 | 108 963.00 | | 5 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 857.00 | | 101 412.00 | 389 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 460.00 | | | 142 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 529.00 | 479 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 529.00 | 185 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 271.00 | | 18 331.00 | 76 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 126.00 | | 79 981.00 | 117 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 3 100.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 147.00 | 26 699.00 | 11 529.00 | 264 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 024.00 | 13 359.00 | | 89 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 918.00 | 1 582.00 | | 74 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 204.00 | 11 757.00 | 11 529.00 | 100 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 857.00 | 2 928 857.00 | | 2 928 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 942.00 | 121 942.00 | | 121 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 100.00 | 54 000.00 | 3 100.00 | 57 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 804 121.00 | 3 804 121.00 | | 3 804 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VC Groupe et associés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 424.00 | 185 424.00 | | 185 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 092.00 | 37 203.00 | 210 889.00 | 248 092.00 |
VI Groupe et associés | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 992.00 | 20 292.00 | 700.00 | 20 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 523.00 | 4 033 723.00 | 6 800.00 | 4 040 523.00 |
VW T.V.A. | 248 122.00 | 248 122.00 | | 248 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 878.00 | 3 799 989.00 | 210 889.00 | 4 010 878.00 |