| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 889.00 | 58 580.00 | 14 309.00 | 72 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 424.00 | 37 043.00 | 5 381.00 | 42 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 790.00 | 34 376.00 | 12 414.00 | 46 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 933.00 | 205 665.00 | 32 268.00 | 237 933.00 |
BT Marchandises | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 166.00 | | 1 234 166.00 | 1 234 166.00 |
BZ Autres créances | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
CF Disponibilités | 241 700.00 | | 241 700.00 | 241 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 337.00 | | 1 673 337.00 | 1 673 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 271.00 | 205 665.00 | 1 705 606.00 | 1 911 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 564.00 | 26 641.00 | | 146 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 204.00 | 119 922.00 | | 88 204.00 |
DL TOTAL (I) | 369 777.00 | 281 573.00 | | 369 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 885.00 | 158 451.00 | | 155 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 147.00 | 832 235.00 | | 934 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 854.00 | 123 761.00 | | 201 854.00 |
EA Autres dettes | 9 865.00 | 32 325.00 | | 9 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 077.00 | 62 316.00 | | 34 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 829.00 | 1 209 088.00 | | 1 335 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 606.00 | 1 490 661.00 | | 1 705 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 935.00 | 22 223.00 | 265 158.00 | 242 935.00 |
FD Production vendue biens | 1 722 104.00 | -7 639.00 | 1 714 465.00 | 1 722 104.00 |
FG Production vendue services | 104 575.00 | 242 997.00 | 347 572.00 | 104 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 613.00 | 257 581.00 | 2 327 194.00 | 2 069 613.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 344.00 | 4 200.00 | | 12 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 344.00 | 44 200.00 | | 12 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 144.00 | -44 200.00 | | -8 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 266.00 | 21 532.00 | | 34 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 675.00 | 2 871 413.00 | | 2 331 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 471.00 | 2 751 491.00 | | 2 243 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 204.00 | 119 922.00 | | 88 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 818.00 | | | 220 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 959.00 | 47 706.00 | | 157 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 035.00 | 12 630.00 | | 63 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 985.00 | 21 595.00 | | 36 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 939.00 | 13 481.00 | | 57 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 147.00 | 934 147.00 | | 934 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 166.00 | | | 1 234 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
VC Groupe et associés | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
VI Groupe et associés | 155 885.00 | 155 885.00 | | 155 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 952.00 | 1 400 787.00 | 165.00 | 1 400 952.00 |
VW T.V.A. | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 829.00 | 1 335 829.00 | | 1 335 829.00 |