| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 768.00 | 21 302.00 | 466.00 | 21 768.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 501.00 | 1 091 540.00 | 92 961.00 | 1 184 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 999.00 | 464 552.00 | 59 447.00 | 523 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 256.00 | 1 585 778.00 | 249 478.00 | 1 835 256.00 |
BT Marchandises | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 644.00 | 180 957.00 | 833 687.00 | 1 014 644.00 |
BZ Autres créances | 184 544.00 | | 184 544.00 | 184 544.00 |
CF Disponibilités | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 058.00 | 180 957.00 | 1 313 102.00 | 1 494 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 315.00 | 1 766 735.00 | 1 562 579.00 | 3 329 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 149 292.00 | | | 149 292.00 |
DH Report à nouveau | -483 885.00 | | | -483 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 917.00 | | | -268 917.00 |
DL TOTAL (I) | -439 781.00 | | | -439 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 177.00 | | | 282 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 265.00 | | | 431 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 502.00 | | | 581 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 294.00 | | | 601 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
EA Autres dettes | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 932.00 | | | 1 981 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 579.00 | | | 1 562 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 390.00 | | | 1 921 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 651.00 | | | 180 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 220.00 | | 458 220.00 | 458 220.00 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 4 610 970.00 | | 4 610 970.00 | 4 610 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 252.00 | | 5 069 252.00 | 5 069 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 213.00 | | | 277 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 736.00 | | | 306 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 048.00 | | | 294 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 256.00 | | | 5 440 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 174.00 | | | 5 709 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 917.00 | | | -268 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 305 141.00 | | | 1 305 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 165.00 | | 88 951.00 | 1 906 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 850.00 | 70 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 859.00 | 1 835 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 009.00 | 1 742 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 569.00 | | 199.00 | 21 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 392.00 | | 85 499.00 | 1 798 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 203.00 | | 3 252.00 | 86 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 393.00 | 116 492.00 | 138 107.00 | 1 607 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 168.00 | 134.00 | | 21 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 225.00 | 116 358.00 | 138 107.00 | 1 586 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 143 178.00 | 40 722.00 | 2 943.00 | 143 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 178.00 | 40 722.00 | 2 943.00 | 143 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 178.00 | 61 150.00 | 2 943.00 | 143 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 150.00 | 2 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 502.00 | 581 502.00 | | 581 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 158.00 | 85 158.00 | | 85 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
UX Autres créances clients | 797 622.00 | | | 797 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 021.00 | | | 217 021.00 |
VB T. V. A. | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 651.00 | 180 651.00 | | 180 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 526.00 | 40 984.00 | 60 542.00 | 101 526.00 |
VI Groupe et associés | 431 265.00 | 431 265.00 | | 431 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
VP Divers | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 203.00 | 1 078 949.00 | 287 254.00 | 1 366 203.00 |
VW T.V.A. | 335 683.00 | 335 683.00 | | 335 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 289.00 | 1 893 747.00 | 60 542.00 | 1 954 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |