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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 854.00 | 1 119 855.00 | 202 000.00 | 1 321 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 815.00 | 439 268.00 | 454 547.00 | 893 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 653.00 | 1 599 507.00 | 675 146.00 | 2 274 653.00 |
BT Marchandises | 106 857.00 | 18 040.00 | 88 817.00 | 106 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 041.00 | 156 429.00 | 1 673 613.00 | 1 830 041.00 |
BZ Autres créances | 293 399.00 | | 293 399.00 | 293 399.00 |
CF Disponibilités | 3 437 053.00 | | 3 437 053.00 | 3 437 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 459.00 | 174 468.00 | 5 561 991.00 | 5 736 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 112.00 | 1 773 975.00 | 6 237 136.00 | 8 011 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 008.00 | 3 658.00 | | 16 008.00 |
DG Autres réserves | 854 759.00 | 149 292.00 | | 854 759.00 |
DH Report à nouveau | | -227 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 873.00 | 944 990.00 | | 912 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 711.00 | 1 030 839.00 | | 1 943 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 397.00 | 706.00 | | 1 645 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 532.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 818.00 | 30 837.00 | | 26 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 278.00 | 1 319 323.00 | | 1 476 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 400.00 | 786 586.00 | | 1 028 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 686.00 | 44 554.00 | | 17 686.00 |
EA Autres dettes | 94 913.00 | 63 499.00 | | 94 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 933.00 | 315.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 425.00 | 2 256 353.00 | | 4 293 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 136.00 | 3 287 191.00 | | 6 237 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 754.00 | | 398 754.00 | 398 754.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 737 933.00 | | 6 737 933.00 | 6 737 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 687.00 | | 7 136 687.00 | 7 136 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 273 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 925.00 | |
GE Autres charges | | | 67 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 243.00 | 1 315.00 | | 6 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 873.00 | 231 754.00 | | 192 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 116.00 | 233 068.00 | | 199 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 325.00 | 6 456.00 | | 7 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325.00 | 13 248.00 | | 7 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 792.00 | 219 820.00 | | 191 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 358.00 | 67 996.00 | | 332 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 356.00 | 6 969 774.00 | | 7 472 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559 483.00 | 6 024 784.00 | | 6 559 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 873.00 | 944 990.00 | | 912 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 603.00 | | 188 910.00 | 2 203 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 723.00 | 18 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 860.00 | 2 274 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 136.00 | 2 224 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 280.00 | | 185 910.00 | 2 146 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 322.00 | | 3 000.00 | 25 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 183.00 | 173 993.00 | 83 670.00 | 1 509 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222.00 | 9 778.00 | | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 961.00 | 164 216.00 | 83 670.00 | 1 486 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 719.00 | 1 474 719.00 | | 1 474 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 559.00 | 156 559.00 | | 156 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 372.00 | 115 372.00 | | 115 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 362.00 | 264 362.00 | | 264 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 653.00 | 1 634 653.00 | | 1 634 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 388.00 | | 195 388.00 | 195 388.00 |
VB T. V. A. | 226 529.00 | 226 529.00 | | 226 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 397.00 | 1 645 397.00 | | 1 645 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 645 397.00 | | | 1 645 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 602.00 | 1 996 015.00 | 212 587.00 | 2 208 602.00 |
VW T.V.A. | 434 517.00 | 434 517.00 | | 434 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 456.00 | 4 264 455.00 | | 4 264 456.00 |