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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 22 222.00 | 9 778.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 562.00 | 1 101 602.00 | 178 960.00 | 1 280 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 191.00 | 376 974.00 | 463 217.00 | 840 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 603.00 | 1 509 183.00 | 694 419.00 | 2 203 603.00 |
BT Marchandises | 100 095.00 | 10 198.00 | 89 897.00 | 100 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 308.00 | 190 651.00 | 1 784 657.00 | 1 975 308.00 |
BZ Autres créances | 267 963.00 | | 267 963.00 | 267 963.00 |
CF Disponibilités | 377 417.00 | | 377 417.00 | 377 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 443.00 | | 72 443.00 | 72 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 621.00 | 200 849.00 | 2 592 772.00 | 2 793 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 224.00 | 1 710 033.00 | 3 287 191.00 | 4 997 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 149 292.00 | 149 292.00 | | 149 292.00 |
DH Report à nouveau | -227 173.00 | -681 982.00 | | -227 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 990.00 | 454 809.00 | | 944 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 839.00 | 85 849.00 | | 1 030 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 24 345.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 532.00 | 1 034 498.00 | | 10 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 837.00 | 18 936.00 | | 30 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 323.00 | 698 676.00 | | 1 319 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 586.00 | 672 004.00 | | 786 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
EA Autres dettes | 63 499.00 | 134 245.00 | | 63 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 353.00 | 2 582 703.00 | | 2 256 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 191.00 | 2 668 552.00 | | 3 287 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 345.00 | 413.00 | 335 758.00 | 335 345.00 |
FD Production vendue biens | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FG Production vendue services | 6 245 000.00 | 15 698.00 | 6 260 698.00 | 6 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 598.00 | 16 112.00 | 6 597 710.00 | 6 581 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 841.00 | |
GE Autres charges | | | 27 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | 8 099.00 | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 754.00 | 159 330.00 | | 231 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 068.00 | 167 429.00 | | 233 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 792.00 | 6 208.00 | | 6 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456.00 | 14 243.00 | | 6 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 248.00 | 20 450.00 | | 13 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 820.00 | 146 978.00 | | 219 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 774.00 | 5 976 075.00 | | 6 969 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 784.00 | 5 521 266.00 | | 6 024 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 990.00 | 454 809.00 | | 944 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 614.00 | | 534 263.00 | 1 838 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 533.00 | 25 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 273.00 | 2 203 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 740.00 | 2 146 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 658.00 | | 532 363.00 | 1 780 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 956.00 | | 1 900.00 | 25 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 301.00 | 186 317.00 | 157 434.00 | 1 480 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 556.00 | 10 667.00 | | 11 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 746.00 | 175 650.00 | 157 434.00 | 1 468 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 198.00 | | |
6T Sur comptes clients | 184 032.00 | 34 643.00 | 28 024.00 | 184 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 032.00 | 44 841.00 | 28 024.00 | 184 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 032.00 | 44 841.00 | 28 024.00 | 184 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 841.00 | 28 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 323.00 | 1 319 323.00 | | 1 319 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 042.00 | 145 042.00 | | 145 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 769.00 | 113 769.00 | | 113 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 500.00 | 200.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 918.00 | 1 721 918.00 | | 1 721 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 390.00 | | 253 390.00 | 253 390.00 |
VB T. V. A. | 215 241.00 | 215 241.00 | | 215 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 036.00 | 2 063 824.00 | 277 213.00 | 2 341 036.00 |
VW T.V.A. | 382 350.00 | 382 350.00 | | 382 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 515.00 | 2 225 515.00 | | 2 225 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |