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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 11 555.00 | 20 444.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 019.00 | 1 122 621.00 | 151 398.00 | 1 274 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 403.00 | 337 739.00 | 157 663.00 | 495 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BF Prêts | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 613.00 | 1 480 301.00 | 358 312.00 | 1 838 613.00 |
BT Marchandises | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 177.00 | 184 031.00 | 1 563 145.00 | 1 747 177.00 |
BZ Autres créances | 180 664.00 | | 180 664.00 | 180 664.00 |
CF Disponibilités | 376 909.00 | | 376 909.00 | 376 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 425.00 | 184 031.00 | 2 309 393.00 | 2 493 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 038.00 | 1 664 333.00 | 2 667 705.00 | 4 332 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 837.00 | | | 266 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
DG Autres réserves | 149 292.00 | 149 292.00 | | 149 292.00 |
DH Report à nouveau | -681 981.00 | -752 802.00 | | -681 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 808.00 | 70 820.00 | | 454 808.00 |
DL TOTAL (I) | 85 848.00 | -368 960.00 | | 85 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 344.00 | 61 098.00 | | 24 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 497.00 | 1 024 456.00 | | 1 034 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 935.00 | 21 026.00 | | 18 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 676.00 | 654 979.00 | | 698 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 157.00 | 626 952.00 | | 671 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 191.00 | | |
EA Autres dettes | 134 245.00 | 349 647.00 | | 134 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 856.00 | 2 797 352.00 | | 2 581 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 705.00 | 2 428 391.00 | | 2 667 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 034 497.00 | | | 1 034 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 084.00 | | 268 084.00 | 268 084.00 |
FD Production vendue biens | | 303.00 | 303.00 | |
FG Production vendue services | 5 432 554.00 | 139.00 | 5 432 693.00 | 5 432 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700 638.00 | 442.00 | 5 701 080.00 | 5 700 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 521.00 | |
GE Autres charges | | | 88 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 098.00 | 5 136.00 | | 8 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 330.00 | 272 661.00 | | 159 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 428.00 | 298 225.00 | | 167 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | 15 265.00 | | 6 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 242.00 | 11 279.00 | | 14 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 450.00 | 26 544.00 | | 20 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 978.00 | 271 681.00 | | 146 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 808.00 | 70 820.00 | | 454 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 703 103.00 | 1 078 940.00 | | 703 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 815.00 | | 178 259.00 | 1 975 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 291.00 | 25 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 461.00 | 1 838 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 767.00 | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 402.00 | 1 780 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 800.00 | | 178 259.00 | 1 860 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 350.00 | 163 878.00 | 265 927.00 | 1 582 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 377.00 | 10 666.00 | 21 489.00 | 22 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 972.00 | 153 211.00 | 244 438.00 | 1 559 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 676.00 | 698 676.00 | | 698 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
UP Prêts | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 339.00 | 1 480 339.00 | | 1 480 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 837.00 | | 26 683.00 | 266 837.00 |
VB T. V. A. | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 497.00 | 1 034 497.00 | | 1 034 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 808.00 | 1 726 848.00 | 29 096.00 | 2 017 808.00 |
VW T.V.A. | 375 498.00 | 375 498.00 | | 375 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 921.00 | 2 562 921.00 | | 2 562 921.00 |