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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 394.00 | 1 114 954.00 | 451 439.00 | 1 566 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 790.00 | 503 697.00 | 434 093.00 | 937 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 929.00 | 1 659 036.00 | 901 892.00 | 2 560 929.00 |
BT Marchandises | 137 012.00 | 18 913.00 | 118 099.00 | 137 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 201.00 | 35 200.00 | 2 048 001.00 | 2 083 201.00 |
BZ Autres créances | 336 335.00 | | 336 335.00 | 336 335.00 |
CF Disponibilités | 2 305 028.00 | | 2 305 028.00 | 2 305 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 184.00 | 54 114.00 | 4 865 070.00 | 4 919 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 113.00 | 1 713 150.00 | 5 766 963.00 | 7 480 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
DG Autres réserves | 1 767 632.00 | 854 759.00 | | 1 767 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 765.00 | 912 873.00 | | 680 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 476.00 | 1 943 711.00 | | 2 624 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 839.00 | 1 645 397.00 | | 120 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 428.00 | 26 818.00 | | 41 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 151.00 | 1 476 278.00 | | 1 655 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 882.00 | 1 027 807.00 | | 871 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 767.00 | 17 686.00 | | 332 767.00 |
EA Autres dettes | 118 101.00 | 94 913.00 | | 118 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | 3 933.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 486.00 | 4 292 833.00 | | 3 142 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 963.00 | 6 236 544.00 | | 5 766 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 645.00 | 5 108.00 | 510 753.00 | 505 645.00 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 7 837 766.00 | 833.00 | 7 838 599.00 | 7 837 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 343 456.00 | 5 941.00 | 8 349 397.00 | 8 343 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 731.00 | |
GE Autres charges | | | 139 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 044 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 316.00 | 6 243.00 | | 5 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178 825.00 | 192 873.00 | | 1 178 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 141.00 | 199 116.00 | | 1 184 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878 047.00 | 7 325.00 | | 878 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 077.00 | 7 325.00 | | 878 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 064.00 | 191 792.00 | | 306 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 485.00 | 332 358.00 | | 243 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 670.00 | 7 472 356.00 | | 9 847 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166 906.00 | 6 559 483.00 | | 9 166 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 765.00 | 912 873.00 | | 680 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 653.00 | | 1 279 834.00 | 2 274 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 238.00 | 16 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 553.00 | 2 560 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991 319.00 | 2 512 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 054.00 | | 1 279 834.00 | 2 224 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 507.00 | 172 802.00 | 113 272.00 | 1 599 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 507.00 | 172 802.00 | 113 272.00 | 1 567 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 151.00 | 1 655 151.00 | | 1 655 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 281.00 | 146 281.00 | | 146 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 767.00 | 332 767.00 | | 332 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 017.00 | 2 023 017.00 | | 2 023 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
VB T. V. A. | 265 451.00 | 265 451.00 | | 265 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 839.00 | 22 794.00 | 98 045.00 | 120 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645 397.00 | | | 1 645 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 606.00 | 57 608.00 | | 57 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 505.00 | 2 416 960.00 | 76 544.00 | 2 493 505.00 |
VW T.V.A. | 565 407.00 | 565 407.00 | | 565 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 059.00 | 3 003 014.00 | 98 045.00 | 3 101 059.00 |