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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 767.00 | 22 377.00 | 31 390.00 | 53 767.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 081.00 | 1 080 287.00 | 135 793.00 | 1 216 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 334.00 | 471 300.00 | 165 034.00 | 636 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 247.00 | 1 196.00 | 58 051.00 | 59 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 815.00 | 1 583 546.00 | 392 269.00 | 1 975 815.00 |
BT Marchandises | 116 664.00 | | 116 664.00 | 116 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 049.00 | 196 611.00 | 1 452 437.00 | 1 649 049.00 |
BZ Autres créances | 188 052.00 | | 188 052.00 | 188 052.00 |
CF Disponibilités | 187 604.00 | | 187 604.00 | 187 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 364.00 | | 91 364.00 | 91 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 734.00 | 196 611.00 | 2 036 122.00 | 2 232 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 549.00 | 1 780 158.00 | 2 428 391.00 | 4 208 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 407.00 | | | 266 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
DG Autres réserves | 149 292.00 | 149 292.00 | | 149 292.00 |
DH Report à nouveau | -752 802.00 | -483 884.00 | | -752 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 820.00 | -268 917.00 | | 70 820.00 |
DL TOTAL (I) | -368 960.00 | -439 780.00 | | -368 960.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 098.00 | 282 176.00 | | 61 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 456.00 | 431 264.00 | | 1 024 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 026.00 | 27 643.00 | | 21 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 979.00 | 584 526.00 | | 654 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 952.00 | 601 294.00 | | 626 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 191.00 | 16 500.00 | | 59 191.00 |
EA Autres dettes | 349 647.00 | 38 526.00 | | 349 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 352.00 | 1 981 932.00 | | 2 797 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 391.00 | 1 562 579.00 | | 2 428 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 479.00 | 1 893 747.00 | | 2 642 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 645.00 | | 400 645.00 | 400 645.00 |
FD Production vendue biens | | 2 560.00 | 2 560.00 | |
FG Production vendue services | 4 809 507.00 | | 4 809 507.00 | 4 809 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 153.00 | 2 560.00 | 5 212 714.00 | 5 210 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 136.00 | 29 522.00 | | 5 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 661.00 | 277 213.00 | | 272 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 225.00 | 306 735.00 | | 298 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 265.00 | 185.00 | | 15 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 279.00 | 12 501.00 | | 11 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 544.00 | 12 687.00 | | 26 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 681.00 | 294 048.00 | | 271 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 590 200.00 | 5 440 254.00 | | 5 590 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 380.00 | 5 709 172.00 | | 5 519 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 820.00 | -268 917.00 | | 70 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 078 940.00 | 1 323 454.00 | | 1 078 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 256.00 | | 327 869.00 | 1 835 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 504.00 | 61 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 997.00 | 161 312.00 | 1 975 815.00 | 25 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 997.00 | 143 808.00 | 1 860 800.00 | 25 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | 32 000.00 | 21 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 882.00 | | 287 723.00 | 1 742 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 605.00 | | 8 145.00 | 70 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 778.00 | 129 474.00 | 132 902.00 | 1 585 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302.00 | 1 075.00 | | 21 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 476.00 | 128 398.00 | 132 902.00 | 1 564 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 979.00 | 601 442.00 | 53 537.00 | 654 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 736.00 | 116 736.00 | | 116 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 647.00 | 293 295.00 | 56 352.00 | 349 647.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 247.00 | 11 250.00 | | 59 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 432.00 | | | 1 361 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 617.00 | | | 287 617.00 |
VB T. V. A. | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 546.00 | 36 589.00 | 23 957.00 | 60 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 456.00 | 1 024 456.00 | | 1 024 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
VP Divers | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 713.00 | 1 675 307.00 | 314 405.00 | 1 989 713.00 |
VW T.V.A. | 352 911.00 | 352 911.00 | | 352 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 325.00 | 2 642 479.00 | 133 846.00 | 2 776 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |