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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 672.00 | 319 717.00 | 12 955.00 | 332 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 135.00 | 360 180.00 | 21 955.00 | 382 135.00 |
BT Marchandises | 637 752.00 | 222 866.00 | 414 887.00 | 637 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 290.00 | 3 423.00 | 30 867.00 | 34 290.00 |
BZ Autres créances | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CF Disponibilités | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 572.00 | 226 288.00 | 489 284.00 | 715 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 707.00 | 586 469.00 | 511 238.00 | 1 097 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 806.00 | 2 336.00 | | 63 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 088.00 | 61 470.00 | | 18 088.00 |
DL TOTAL (I) | 356 894.00 | 338 806.00 | | 356 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 718.00 | 79 159.00 | | 43 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 433.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 326.00 | 85 397.00 | | 63 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 457.00 | 60 754.00 | | 43 457.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 72 610.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 345.00 | 313 537.00 | | 154 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 238.00 | 652 343.00 | | 511 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 512.00 | 269 819.00 | | 137 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
FG Production vendue services | 633 054.00 | 9 180.00 | 642 234.00 | 633 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 617.00 | 9 180.00 | 654 797.00 | 645 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 852.00 | |
GE Autres charges | | | 29 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 41 541.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 41 541.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 1 989.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 1 989.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | 39 552.00 | | 1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 3 814.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 304.00 | 592 630.00 | | 709 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 216.00 | 531 160.00 | | 691 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 088.00 | 61 470.00 | | 18 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 135.00 | | 3 000.00 | 379 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 603.00 | | 3 000.00 | 366 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 133.00 | 8 047.00 | | 352 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 601.00 | 8 047.00 | | 348 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 014.00 | 45 852.00 | | 177 014.00 |
6T Sur comptes clients | 53 495.00 | | 50 072.00 | 53 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 508.00 | 45 852.00 | 50 072.00 | 230 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 508.00 | 45 852.00 | 50 072.00 | 230 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 852.00 | 50 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 779.00 | 13 946.00 | 16 833.00 | 30 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VP Divers | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 345.00 | 137 512.00 | 16 833.00 | 154 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 562.00 | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 477.00 | 8 241.00 | | 7 477.00 |
ST Autres comptes | 178 463.00 | 153 479.00 | | 178 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 986.00 | 70 003.00 | | 70 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 203 545.00 | 140 623.00 | | 203 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 666.00 | 2 997.00 | | 3 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | 4 559.00 | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 123.00 | 108 620.00 | | 129 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 276.00 | 73 479.00 | | 81 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 472.00 | 372 347.00 | | 460 472.00 |