| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 453.00 | 320 796.00 | 9 658.00 | 330 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 917.00 | 361 259.00 | 19 658.00 | 380 917.00 |
BT Marchandises | 685 510.00 | 282 833.00 | 402 677.00 | 685 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 545.00 | 3 423.00 | 105 122.00 | 108 545.00 |
BZ Autres créances | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CF Disponibilités | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 881.00 | 286 256.00 | 561 626.00 | 847 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 798.00 | 647 515.00 | 581 283.00 | 1 228 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 894.00 | 63 806.00 | | 81 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 711.00 | 18 088.00 | | 22 711.00 |
DL TOTAL (I) | 379 604.00 | 356 894.00 | | 379 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 144.00 | 43 718.00 | | 58 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 554.00 | 63 326.00 | | 89 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 476.00 | 43 457.00 | | 53 476.00 |
EA Autres dettes | | 3 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 679.00 | 154 345.00 | | 201 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 283.00 | 511 238.00 | | 581 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 610.00 | 137 512.00 | | 169 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
FG Production vendue services | 628 243.00 | 37 398.00 | 665 641.00 | 628 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 275.00 | 37 398.00 | 721 673.00 | 684 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 2 500.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 2 500.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 898.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 898.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 1 602.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 851.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 690.00 | 709 304.00 | | 726 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 979.00 | 691 216.00 | | 703 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 711.00 | 18 088.00 | | 22 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 135.00 | | 5 115.00 | 382 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 380 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 367 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 603.00 | | 1 115.00 | 369 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 4 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 180.00 | 3 749.00 | 2 670.00 | 360 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 648.00 | 3 749.00 | 2 670.00 | 356 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 222 866.00 | 59 968.00 | | 222 866.00 |
6T Sur comptes clients | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 288.00 | 59 968.00 | | 226 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 288.00 | 59 968.00 | | 226 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 451.00 | 104 451.00 | | 104 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 144.00 | 26 076.00 | 32 068.00 | 58 144.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VP Divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 049.00 | 149 049.00 | | 149 049.00 |
VW T.V.A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 678.00 | 169 610.00 | 32 068.00 | 201 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 1 460.00 | | 1 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 648.00 | 7 477.00 | | 6 648.00 |
ST Autres comptes | 192 745.00 | 178 463.00 | | 192 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 929.00 | 70 986.00 | | 67 929.00 |
YT Sous‐traitance | 214 361.00 | 203 545.00 | | 214 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | 3 666.00 | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 462.00 | 5 126.00 | | 4 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 855.00 | 129 123.00 | | 136 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 529.00 | 81 276.00 | | 78 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 683.00 | 460 472.00 | | 481 683.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |